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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
| 536.795 $ | 0,02 % |
860
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
302
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
689 Mio. $
| 536.577 $ | 0,02 % |
6.587
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
303
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 523.033 $ | 0,02 % |
7.517
+1.338
| +22 % | +100.555 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
304
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 515.332 $ | 0,02 % |
11.806
-221
| -2 % | -10.232 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
305
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 512.596 $ | 0,02 % |
3.990
+25
| +0,6 % | +3.582 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
306
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 510.560 $ | 0,02 % |
3.134
-174
| -5 % | -32.701 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
307
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| 509.583 $ | 0,02 % |
10.438
-345
| -3 % | -18.845 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
308
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 506.048 $ | 0,02 % |
21.983
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
309
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 503.673 $ | 0,02 % |
13.286
-9
| -0,1 % | -415 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
310
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 500.839 $ | 0,02 % |
5.360
-1.998
| -27 % | -209.771 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
311
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
| 500.483 $ | 0,02 % |
14.664
+1.895
| +15 % | +70.062 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
312
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
| 496.320 $ | 0,02 % |
5.500
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
313
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 494.427 $ | 0,02 % |
1.490
+2
| +0,1 % | +743 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
314
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 489.958 $ | 0,02 % |
2.893
-104
| -3 % | -19.012 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
315
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 489.526 $ | 0,02 % |
+4.842
| Neu | +508.239 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
316
White Mountains Insurance
WTM
5,16 Mrd. $
| 485.571 $ | 0,02 % |
242
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
317
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 478.476 $ | 0,02 % |
2.544
-21
| -0,8 % | -4.462 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
318
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
569 Mio. $
| 475.334 $ | 0,02 % |
4.360
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
319
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 468.251 $ | 0,02 % |
1.036
+128
| +14 % | +58.856 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
320
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
| 466.479 $ | 0,02 % |
10.293
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
321
AerSale
ASLE
227 Mio. $
| 462.587 $ | 0,02 % |
88.280
-6.500
| -7 % | -37.942 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
322
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
| 459.068 $ | 0,02 % |
9.291
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
323
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
| 458.708 $ | 0,02 % |
+10.966
| Neu | +450.478 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
324
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 457.355 $ | 0,02 % |
3.804
+320
| +9 % | +32.641 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
325
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 456.840 $ | 0,02 % |
4.700
-449
| -9 % | -44.565 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .