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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
| 455.733 $ | 0,02 % |
2.989
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
327
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
| 453.868 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
328
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 453.566 $ | 0,02 % |
4.138
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
329
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 452.803 $ | 0,02 % |
160
-101
| -39 % | -301.782 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
330
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 450.016 $ | 0,02 % |
1.161
-2
| -0,2 % | -675 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
331
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
| 448.818 $ | 0,02 % |
10.219
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
332
i3 Verticals
IIIV
301 Mio. $
| 447.575 $ | 0,02 % |
32.386
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
333
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 439.421 $ | 0,02 % |
5.659
+36
| +0,6 % | +2.979 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
334
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 438.117 $ | 0,02 % |
839
+394
| +89 % | +215.889 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
335
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 433.305 $ | 0,02 % |
1.319
-59
| -4 % | -18.423 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
336
Community Trust Bancorp
CTBI
1,36 Mrd. $
| 422.015 $ | 0,02 % |
5.686
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
337
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| 420.090 $ | 0,02 % |
1.375
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
338
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
| 415.698 $ | 0,02 % |
7.808
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
339
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 414.582 $ | 0,02 % |
8.234
+363
| +5 % | +18.886 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
340
Rhinebeck Bancorp
RBKB
201 Mio. $
| 412.641 $ | 0,02 % |
+32.517
| Neu | +442.755 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
341
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 411.570 $ | 0,02 % |
9.000
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
342
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 407.191 $ | 0,02 % |
537
+9
| +2 % | +6.801 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
343
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 407.035 $ | 0,02 % |
3.529
-36
| -1 % | -4.030 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
344
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
| 402.687 $ | 0,02 % |
2.387
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
345
Everus Construction Group
ECG
5,6 Mrd. $
| 394.632 $ | 0,02 % |
3.358
+1.213
| +57 % | +153.331 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
346
National Health Investors
NHI
3,26 Mrd. $
| 394.436 $ | 0,02 % |
6.010
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
347
Tronox
TROX
554 Mio. $
| 381.787 $ | 0,02 % |
96.655
-3.175
| -3 % | -17.382 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
348
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 379.474 $ | 0,02 % |
1.396
-20
| -1 % | -5.636 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
349
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 378.152 $ | 0,02 % |
2.933
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
350
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 375.037 $ | 0,02 % |
2.246
-1.108
| -33 % | -197.365 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .