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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2526 M
| USD 456 k | 0.02% |
2,989
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
327
Graham Holdings Company
GHC
USD 5096 M
| USD 454 k | 0.02% |
400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
328
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 454 k | 0.02% |
4,138
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
329
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 453 k | 0.02% |
160
-101
| -39% | -USD 302 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
330
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 450 k | 0.02% |
1,161
-2
| -0.2% | -USD 675 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
331
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 449 k | 0.02% |
10,219
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
332
i3 Verticals
IIIV
USD 301 M
| USD 448 k | 0.02% |
32,386
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
333
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 439 k | 0.02% |
5,659
+36
| +0.6% | +USD 2.98 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
334
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 438 k | 0.02% |
839
+394
| +89% | +USD 216 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
335
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 433 k | 0.02% |
1,319
-59
| -4% | -USD 18.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
336
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1364 M
| USD 422 k | 0.02% |
5,686
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
337
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 420 k | 0.02% |
1,375
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
338
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 416 k | 0.02% |
7,808
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
339
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 415 k | 0.02% |
8,234
+363
| +5% | +USD 18.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
340
Rhinebeck Bancorp
RBKB
USD 201 M
| USD 413 k | 0.02% |
+32,517
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 412 k | 0.02% |
9,000
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
342
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 407 k | 0.02% |
537
+9
| +2% | +USD 6.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
343
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 407 k | 0.02% |
3,529
-36
| -1% | -USD 4.03 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
344
WEX
WEX
USD 6203 M
| USD 403 k | 0.02% |
2,387
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
345
Everus Construction Group
ECG
USD 5599 M
| USD 395 k | 0.02% |
3,358
+1,213
| +57% | +USD 153 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
346
National Health Investors
NHI
USD 3255 M
| USD 394 k | 0.02% |
6,010
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
347
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 382 k | 0.02% |
96,655
-3,175
| -3% | -USD 17.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
348
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 379 k | 0.02% |
1,396
-20
| -1% | -USD 5.64 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
349
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 378 k | 0.02% |
2,933
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
350
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 375 k | 0.02% |
2,246
-1,108
| -33% | -USD 197 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.