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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Pioneer Bancorp
PBFS
USD 425 M
| USD 371 k | 0.02% |
20,890
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
352
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 371 k | 0.02% |
3,306
+47
| +1% | +USD 6.15 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
353
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 367 k | 0.02% |
4,418
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
354
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 692 M
| USD 364 k | 0.02% |
9,861
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
355
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 362 k | 0.02% |
2,632
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
356
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 641 M
| USD 362 k | 0.02% |
9,345
-305
| -3% | -USD 12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
357
Chemed
CHE
USD 6697 M
| USD 352 k | 0.01% |
697
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
358
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| USD 351 k | 0.01% |
60,457
-315
| -0.5% | -USD 2.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
359
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
USD 143 M
| USD 345 k | 0.01% |
3,600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
360
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 562 M
| USD 344 k | 0.01% |
3,163
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
361
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 344 k | 0.01% |
7,005
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
362
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
1,100
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
363
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
2,166
-6
| -0.3% | -USD 1.02 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
364
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
7,346
+70
| +1% | +USD 3.21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
365
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 337 k | 0.01% |
2,132
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
366
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
13,235
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
367
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
USD 149 M
| USD 334 k | 0.01% |
1,629
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
368
Dolby
DLB
USD 5615 M
| USD 331 k | 0.01% |
+5,640
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
369
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 331 k | 0.01% |
14,502
+901
| +7% | +USD 22.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
370
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 330 k | 0.01% |
1,281
+75
| +6% | +USD 20.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
371
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 327 k | 0.01% |
11,697
-6,993
| -37% | -USD 201 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
372
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
13,306
+2,192
| +20% | +USD 52.9 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
373
Tejon Ranch
TRC
USD 442 M
| USD 324 k | 0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
374
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 324 k | 0.01% |
7,745
-592
| -7% | -USD 24.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
375
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
5,852
-262
| -4% | -USD 16.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.