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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
KBR
KBR
USD 4586 M
| USD 270 k | 0.01% |
7,684
-2,848
| -27% | -USD 104 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
402
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
2,533
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
403
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
157
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
404
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
| USD 266 k | 0.01% |
6,155
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
405
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
| USD 266 k | 0.01% |
3,188
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
406
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
1,086
-729
| -40% | -USD 183 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
407
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
1,799
-67
| -4% | -USD 10.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
408
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
7,239
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
409
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
3,040
+55
| +2% | +USD 5.06 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
410
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
3,142
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
411
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 253 k | 0.01% |
+1,674
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
412
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| USD 252 k | 0.01% |
2,159
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
413
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
USD 263 M
| USD 251 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
414
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
1,686
+30
| +2% | +USD 4.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
415
CRA International
CRAI
USD 1118 M
| USD 250 k | 0.01% |
+1,526
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
416
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
6,235
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
417
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
1,678
-400
| -19% | -USD 61.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
418
Murphy USA
MUSA
USD 10.1 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
485
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
419
United Community Banks
UCB
USD 4110 M
| USD 242 k | 0.01% |
7,255
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
420
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
1,471
-43
| -3% | -USD 7.38 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
421
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
1,017
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
422
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 240 k | 0.01% |
5,589
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
423
MiMedx Group
MDXG
USD 646 M
| USD 234 k | 0.01% |
50,165
+38,565
| +332% | +USD 169 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
424
Invesco Building & Construction ETF
PKB
USD 260 M
| USD 233 k | 0.01% |
2,567
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
425
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
1,978
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.