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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
KBR
KBR
US$45.9억
| US$27만 | 0.01% |
7,684
-2,848
| -27% | -US$10.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
402
Akamai
AKAM
US$126억
| US$26.9만 | 0.01% |
2,533
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
403
Markel Group
MKL
US$229억
| US$26.9만 | 0.01% |
157
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
404
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1억
| US$26.6만 | 0.01% |
6,155
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
405
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1억
| US$26.6만 | 0.01% |
3,188
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
406
Adobe
ADBE
US$954억
| US$26.1만 | 0.01% |
1,086
-729
| -40% | -US$18.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
407
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$26만 | 0.01% |
1,799
-67
| -4% | -US$1.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
408
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$26만 | 0.01% |
7,239
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
409
Oneok
OKE
US$588억
| US$25.9만 | 0.01% |
3,040
+55
| +2% | +US$5.06천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
410
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$25.5만 | 0.01% |
3,142
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
411
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$25.3만 | 0.01% |
+1,674
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
412
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$25.2만 | 0.01% |
2,159
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
413
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
US$2.63억
| US$25.1만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
414
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$25.1만 | 0.01% |
1,686
+30
| +2% | +US$4.34천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
415
CRA International
CRAI
US$11.2억
| US$25만 | 0.01% |
+1,526
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
416
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$24.7만 | 0.01% |
6,235
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
417
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$24.6만 | 0.01% |
1,678
-400
| -19% | -US$6.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
418
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$24.4만 | 0.01% |
485
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
419
United Community Banks
UCB
US$41.1억
| US$24.2만 | 0.01% |
7,255
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
420
American Tower
AMT
US$863억
| US$24.1만 | 0.01% |
1,471
-43
| -3% | -US$7.38천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
421
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$24만 | 0.01% |
1,017
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
422
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$24만 | 0.01% |
5,589
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
423
MiMedx Group
MDXG
US$6.46억
| US$23.4만 | 0.01% |
50,165
+38,565
| +332% | +US$16.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
424
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.6억
| US$23.3만 | 0.01% |
2,567
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
425
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$23.3만 | 0.01% |
1,978
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.