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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.47억
| US$23.1만 | 0.01% |
4,543
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
427
Halliburton
HAL
US$279억
| US$22.7만 | 0.01% |
7,152
+35
| +0.5% | +US$1.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
428
Photronics
PLAB
US$16.2억
| US$22.7만 | 0.01% |
+7,386
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
429
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$22.7만 | 0.01% |
718
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
430
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$21.5만 | 0.01% |
1,659
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
431
Daily Journal
DJCO
US$8.31억
| US$21.5만 | 0.01% |
333
-333
| -50% | -US$20.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
432
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$21.2만 | 0.01% |
1,322
+12
| +0.9% | +US$2.06천 |
2026 Q2
1분기
|
|
433
LCNB Corp
LCNB
US$2.69억
| US$21만 | 0.01% |
11,377
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
434
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$20.9만 | 0.01% |
+2,343
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
435
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$20.8만 | 0.01% |
2,067
-115
| -5% | -US$1.25만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
436
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$20.7만 | 0.01% |
120
-6
| -5% | -US$1.11만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
437
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$20.5만 | 0.01% |
2,398
-69
| -3% | -US$6.07천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
438
Terex
TEX
US$58.3억
| US$20.3만 | 0.01% |
3,865
+279
| +8% | +US$1.78만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
439
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$20만 | 0.01% |
902
+3
| +0.3% | +US$735 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
440
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$20만 | 0.01% |
+2,528
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
441
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| US$17.2만 | 0.01% |
13,366
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
442
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.98억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
42,311
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
443
Ambev
ABEV
US$507억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
12,498
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
444
Arch Capital
ACGL
US$346억
| – | – |
-35,529
| 청산됨 | -US$345만 | – |
|
445
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-3,048
| 청산됨 | -US$29.3만 | – |
|
446
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| – | – |
-327
| 청산됨 | -US$26만 | – |
|
447
Compass
COMP
US$70.1억
| – | – |
-28,170
| 청산됨 | -US$34.7만 | – |
|
448
Delek US
DK
US$46.9억
| – | – |
-4,692
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
|
449
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| – | – |
-130,151
| 청산됨 | -US$506만 | – |
|
450
Genuine Parts
GPC
US$185억
| – | – |
-1,721
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.