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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
499
+10
| +2% | +USD 6.45 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
377
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
3,396
-157
| -4% | -USD 15 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
378
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 317 k | 0.01% |
3,908
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
379
FedEx Freight
FDXF
USD 16.9 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
2,857
-782
| -21% | -USD 107 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
380
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
4,809
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
381
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 311 k | 0.01% |
5,115
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
382
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
+4,874
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
383
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
607
+5
| +0.8% | +USD 2.75 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
384
FB Financial Corp
FBK
USD 2548 M
| USD 309 k | 0.01% |
5,977
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
385
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
2,457
-1
| -0% | -USD 131 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
386
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 305 k | 0.01% |
1,944
+8
| +0.4% | +USD 1.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
387
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 304 k | 0.01% |
10,634
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
388
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 299 k | 0.01% |
1,675
+2
| +0.1% | +USD 324 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
389
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
4,366
-54
| -1% | -USD 3.93 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
390
Evertec
EVTC
USD 1864 M
| USD 295 k | 0.01% |
10,944
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
391
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 286 k | 0.01% |
4,947
-12
| -0.2% | -USD 738 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
392
Community Health Systems
CYH
USD 406 M
| USD 286 k | 0.01% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
393
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
1,247
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
394
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
3,613
-2,507
| -41% | -USD 203 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
395
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 282 k | 0.01% |
1,827
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
396
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
4,744
+64
| +1% | +USD 3.82 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
397
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
1,250
-2
| -0.2% | -USD 507 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
398
Encompass Health
EHC
USD 12.6 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
2,282
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
399
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
23,966
-8,890
| -27% | -USD 122 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
400
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
1,477
-65
| -4% | -USD 11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.