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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Pioneer Bancorp
PBFS
425 Mio. $
| 371.006 $ | 0,02 % |
20.890
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
352
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 370.570 $ | 0,02 % |
3.306
+47
| +1 % | +6.149 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
353
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 366.561 $ | 0,02 % |
4.418
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
354
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
692 Mio. $
| 363.871 $ | 0,02 % |
9.861
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
355
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 362.453 $ | 0,02 % |
2.632
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
356
Bar Harbor Bankshares
BHB
641 Mio. $
| 361.558 $ | 0,02 % |
9.345
-305
| -3 % | -11.999 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
357
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| 352.034 $ | 0,01 % |
697
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
358
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
| 350.651 $ | 0,01 % |
60.457
-315
| -0,5 % | -2.305 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
359
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
143 Mio. $
| 344.849 $ | 0,01 % |
3.600
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
360
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
562 Mio. $
| 344.419 $ | 0,01 % |
3.163
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
361
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 344.016 $ | 0,01 % |
7.005
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
362
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 341.253 $ | 0,01 % |
1.100
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
363
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 338.849 $ | 0,01 % |
2.166
-6
| -0,3 % | -1.017 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
364
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 338.210 $ | 0,01 % |
7.346
+70
| +1 % | +3.213 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
365
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 336.536 $ | 0,01 % |
2.132
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
366
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 336.037 $ | 0,01 % |
13.235
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
367
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
149 Mio. $
| 333.812 $ | 0,01 % |
1.629
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
368
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
| 331.463 $ | 0,01 % |
+5.640
| Neu | +324.799 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
369
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
| 331.081 $ | 0,01 % |
14.502
+901
| +7 % | +22.305 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
370
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 329.576 $ | 0,01 % |
1.281
+75
| +6 % | +20.824 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
371
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 327.048 $ | 0,01 % |
11.697
-6.993
| -37 % | -201.291 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
372
AT&T
T
161 Mrd. $
| 324.666 $ | 0,01 % |
13.306
+2.192
| +20 % | +52.882 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
373
Tejon Ranch
TRC
442 Mio. $
| 324.400 $ | 0,01 % |
20.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
374
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 324.283 $ | 0,01 % |
7.745
-592
| -7 % | -24.530 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
375
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 321.041 $ | 0,01 % |
5.852
-262
| -4 % | -16.232 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .