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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| USD 537 k | 0.02% |
860
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
302
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 689 M
| USD 537 k | 0.02% |
6,587
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
303
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 523 k | 0.02% |
7,517
+1,338
| +22% | +USD 101 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
304
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 515 k | 0.02% |
11,806
-221
| -2% | -USD 10.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
305
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 513 k | 0.02% |
3,990
+25
| +0.6% | +USD 3.58 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
306
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 511 k | 0.02% |
3,134
-174
| -5% | -USD 32.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
307
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 510 k | 0.02% |
10,438
-345
| -3% | -USD 18.8 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
308
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 506 k | 0.02% |
21,983
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
309
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 504 k | 0.02% |
13,286
-9
| -0.1% | -USD 415 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
310
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 501 k | 0.02% |
5,360
-1,998
| -27% | -USD 210 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
311
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| USD 500 k | 0.02% |
14,664
+1,895
| +15% | +USD 70.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
312
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 496 k | 0.02% |
5,500
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
313
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 494 k | 0.02% |
1,490
+2
| +0.1% | +USD 743 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
314
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 490 k | 0.02% |
2,893
-104
| -3% | -USD 19 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
315
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 490 k | 0.02% |
+4,842
| Nuevas | +USD 508 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
White Mountains Insurance
WTM
USD 5156 M
| USD 486 k | 0.02% |
242
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
317
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 478 k | 0.02% |
2,544
-21
| -0.8% | -USD 4.46 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
318
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 569 M
| USD 475 k | 0.02% |
4,360
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
319
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 468 k | 0.02% |
1,036
+128
| +14% | +USD 58.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
320
HNI Corp
HNI
USD 3382 M
| USD 466 k | 0.02% |
10,293
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
321
AerSale
ASLE
USD 227 M
| USD 463 k | 0.02% |
88,280
-6,500
| -7% | -USD 37.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
322
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
| USD 459 k | 0.02% |
9,291
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
323
GFL Environmental
GFL
USD 19.1 mil M
| USD 459 k | 0.02% |
+10,966
| Nuevas | +USD 450 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 457 k | 0.02% |
3,804
+320
| +9% | +USD 32.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
325
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 457 k | 0.02% |
4,700
-449
| -9% | -USD 44.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.