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ET
Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
-US$1877만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.57%
보유액
465
신규
13
증가
129
축소
200
청산됨
21
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.18% |
| 3 | 금융 | 10.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$234만 | 0.1% |
9,085
+725
| +9% | +US$19.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
152
Southern Company
SO
US$1049억
| US$233만 | 0.1% |
28,144
+672
| +2% | +US$6.12만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
153
FedEx
FDX
US$695억
| US$233만 | 0.1% |
8,156
-1,418
| -15% | -US$44.5만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
154
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$231만 | 0.1% |
11,338
+2,135
| +23% | +US$40.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
155
BGC Group
BGC
US$54억
| US$231만 | 0.1% |
199,975
+6,965
| +4% | +US$8.02만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
156
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$225만 | 0.09% |
2,371
-18
| -0.8% | -US$1.78만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
157
Perion Network
PERI
US$3.44억
| US$225만 | 0.09% |
258,585
-11,620
| -4% | -US$10.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
158
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$224만 | 0.09% |
23,826
-209
| -0.9% | -US$2.16만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
159
TC Energy
TRP
US$643억
| US$223만 | 0.09% |
38,650
-1,351
| -3% | -US$8.68만 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$220만 | 0.09% |
9,263
+1,649
| +22% | +US$40.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
161
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$220만 | 0.09% |
173,690
-5,732
| -3% | -US$8.13만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
162
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$214만 | 0.09% |
2,009
-218
| -10% | -US$20.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
163
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$214만 | 0.09% |
41,411
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
164
Abbott
ABT
US$1815억
| US$208만 | 0.09% |
21,011
-93
| -0.4% | -US$9.7천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
165
Lloyds Banking Group
LYG
US$785억
| US$207만 | 0.09% |
367,548
-11,482
| -3% | -US$6.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
166
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$202만 | 0.09% |
4,804
-62
| -1% | -US$2.47만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
167
Sysco
SYY
US$404억
| US$197만 | 0.08% |
25,272
-195
| -0.8% | -US$1.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
168
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$191만 | 0.08% |
12,335
-148
| -1% | -US$2.23만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
169
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$182만 | 0.08% |
15,328
+159
| +1% | +US$2.01만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
170
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$177만 | 0.07% |
17,008
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
171
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$176만 | 0.07% |
11,457
-372
| -3% | -US$6.14만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
172
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$175만 | 0.07% |
12,274
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
173
Regions Financial
RF
US$234억
| US$172만 | 0.07% |
64,174
+7
| +0% | +US$212 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
174
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$172만 | 0.07% |
22,922
-290
| -1% | -US$2.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
175
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$171만 | 0.07% |
+9,563
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Equitable Trust의 보유 포지션은 465개, 총액은 US$23.8억였으며 전 분기 US$24억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Equitable Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 129개 증가, 200개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 46,716주를 보유했으며 가치는 US$577만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF으로, 추정 금액은 US$846만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$577만 상당의 46,716주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Copart 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Equitable Trust로, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 35%를 차지해요.
- Equitable Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$23.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Equitable Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.