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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 3.17 M | 0.13% |
66,940
+5,545
| +9% | +USD 224 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
127
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 3.15 M | 0.13% |
24,049
-12,793
| -35% | -USD 1.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 3.11 M | 0.13% |
23,265
+4,680
| +25% | +USD 620 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
129
QuinStreet
QNST
USD 934 M
| USD 3.11 M | 0.13% |
206,915
-16,035
| -7% | -USD 282 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
130
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 3.06 M | 0.13% |
2,896
+5
| +0.2% | +USD 5.46 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
131
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 3.04 M | 0.13% |
23,459
-12,045
| -34% | -USD 1.62 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
132
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 2.96 M | 0.12% |
6,235
-372
| -6% | -USD 183 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 2.96 M | 0.12% |
54,343
+17,076
| +46% | +USD 991 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
134
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 2.95 M | 0.12% |
33,614
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.71 M | 0.11% |
14,704
+606
| +4% | +USD 126 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
136
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 2.66 M | 0.11% |
22,946
+5,312
| +30% | +USD 674 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
137
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.61 M | 0.11% |
3,977
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.57 M | 0.11% |
13,134
-206
| -2% | -USD 38 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
139
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.57 M | 0.11% |
7,891
-802
| -9% | -USD 277 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
140
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 2.55 M | 0.11% |
54,082
-1,915
| -3% | -USD 90.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
141
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 2.52 M | 0.11% |
33,240
-32,849
| -50% | -USD 2.62 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 2.52 M | 0.11% |
4,947
-616
| -11% | -USD 324 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
143
Harrow
HROW
USD 1023 M
| USD 2.51 M | 0.11% |
81,473
+2,095
| +3% | +USD 81.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
144
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 2.46 M | 0.1% |
18,154
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
145
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.41 M | 0.1% |
13,111
-42
| -0.3% | -USD 7.27 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
146
Target Hospitality
TH
USD 1514 M
| USD 2.41 M | 0.1% |
122,027
+3,055
| +3% | +USD 54.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 2.39 M | 0.1% |
6,702
+221
| +3% | +USD 83.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
148
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 2.35 M | 0.1% |
10,578
+430
| +4% | +USD 100 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
149
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 2.35 M | 0.1% |
13,148
-121
| -0.9% | -USD 21 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
150
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 2.35 M | 0.1% |
85,138
-2,731
| -3% | -USD 80.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.