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ET
Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.8 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.57%
Posición
465
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
200
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 3.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.92% |
| 2 | Tecnología | 18.18% |
| 3 | Finanzas | 10.13% |
| 4 | Atención médica | 9.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 11.3 M | 0.48% |
415,388
+250,968
| +153% | +USD 7.53 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
52
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 11.2 M | 0.47% |
42,377
+129
| +0.3% | +USD 27.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
53
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 11 M | 0.46% |
12,201
-405
| -3% | -USD 414 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.4 M | 0.44% |
76,590
-3,859
| -5% | -USD 558 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 10 M | 0.42% |
35,160
-38
| -0.1% | -USD 12.5 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
56
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 9.7 M | 0.41% |
46,494
-2,148
| -4% | -USD 417 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
57
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 9.36 M | 0.39% |
26,384
+7,554
| +40% | +USD 2.7 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.34 M | 0.39% |
35,716
+118
| +0.3% | +USD 30.3 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
59
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4489 M
| USD 9 M | 0.38% |
282,998
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
| USD 8.99 M | 0.38% |
149,997
-32,826
| -18% | -USD 2.01 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 8.69 M | 0.37% |
41,288
+1,643
| +4% | +USD 330 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 8.47 M | 0.36% |
29,663
+75
| +0.3% | +USD 17.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.37 M | 0.35% |
80,567
-570
| -0.7% | -USD 62.6 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
64
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 8.34 M | 0.35% |
96,702
+577
| +0.6% | +USD 50.9 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.34 M | 0.35% |
22,294
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 8.11 M | 0.34% |
8,788
-2,479
| -22% | -USD 2.12 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 8.08 M | 0.34% |
42,337
-1,112
| -3% | -USD 210 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
68
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.8 M | 0.33% |
38,206
-86
| -0.2% | -USD 16.9 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
69
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 7.72 M | 0.32% |
27,311
-1,105
| -4% | -USD 346 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
70
Concentra Group Holdings
CON
USD 4915 M
| USD 7.71 M | 0.32% |
223,881
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
71
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 7.47 M | 0.31% |
50,119
+495
| +1% | +USD 69.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 7.35 M | 0.31% |
6,791
-217
| -3% | -USD 261 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
73
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 7.28 M | 0.31% |
53,017
-19,722
| -27% | -USD 2.78 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
74
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.08 M | 0.3% |
65,738
+316
| +0.5% | +USD 35.6 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
75
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.05 M | 0.3% |
30,874
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Equitable Trust mantenía 465 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 0.78% menos que los USD 2397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Equitable Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 129, 200 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 46,716 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2026 fue Badger Meter: 46,716 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Copart durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.53 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 2378 M en T3 2026.
- Equitable Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.