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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Copart
CPRT
US$258億
| US$1133萬 | 0.48% |
415,388
+250,968
| +153% | +US$753萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
52
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$1122萬 | 0.47% |
42,377
+129
| +0.3% | +US$2.74萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
53
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1099萬 | 0.46% |
12,201
-405
| -3% | -US$41.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1042萬 | 0.44% |
76,590
-3,859
| -5% | -US$55.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
55
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1000萬 | 0.42% |
35,160
-38
| -0.1% | -US$1.25萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
56
SAP
SAP
US$2589億
| US$969萬 | 0.41% |
46,494
-2,148
| -4% | -US$41.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
57
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$936萬 | 0.39% |
26,384
+7,554
| +40% | +US$270萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
58
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$934萬 | 0.39% |
35,716
+118
| +0.3% | +US$3.03萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
59
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9億
| US$900萬 | 0.38% |
282,998
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
60
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6億
| US$899萬 | 0.38% |
149,997
-32,826
| -18% | -US$201萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
61
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$869萬 | 0.37% |
41,288
+1,643
| +4% | +US$33萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
62
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$847萬 | 0.36% |
29,663
+75
| +0.3% | +US$1.76萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$837萬 | 0.35% |
80,567
-570
| -0.7% | -US$6.26萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
64
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$834萬 | 0.35% |
96,702
+577
| +0.6% | +US$5.09萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
65
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$834萬 | 0.35% |
22,294
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
66
Seagate
STX
US$1453億
| US$811萬 | 0.34% |
8,788
-2,479
| -22% | -US$212萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
67
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$808萬 | 0.34% |
42,337
-1,112
| -3% | -US$21萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
68
Chevron
CVX
US$4413億
| US$780萬 | 0.33% |
38,206
-86
| -0.2% | -US$1.69萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
69
Public Storage
PSA
US$557億
| US$772萬 | 0.32% |
27,311
-1,105
| -4% | -US$34.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
70
Concentra Group Holdings
CON
US$49.1億
| US$771萬 | 0.32% |
223,881
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
71
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$747萬 | 0.31% |
50,119
+495
| +1% | +US$6.95萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
72
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$735萬 | 0.31% |
6,791
-217
| -3% | -US$26.1萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
73
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$728萬 | 0.31% |
53,017
-19,722
| -27% | -US$278萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
74
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$708萬 | 0.3% |
65,738
+316
| +0.5% | +US$3.56萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
75
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$705萬 | 0.3% |
30,874
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。