Equitable Trusts iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Equitable Trust Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,75 Mio. $	Verkaufen	27.238 -797	-3 %	-201.475 $	0,28 %	77
2026 Q2	6,8 Mio. $	Kaufen	28.035 +7.102	+34 %	+1,65 Mio. $	0,28 %	75
2026 Q1	4,47 Mio. $	Halten	20.933	–	–	0,21 %	91
2025 Q4	4,4 Mio. $	Halten	20.933	–	–	0,2 %	97
2025 Q3	4,26 Mio. $	Kaufen	20.933 +154	+0,7 %	+30.636 $	0,2 %	98
2025 Q2	4,04 Mio. $	Halten	20.779	–	–	0,2 %	91
2025 Q1	3,91 Mio. $	Kaufen	20.779 +1.750	+9 %	+333.279 $	0,22 %	90
2024 Q4	3,52 Mio. $	Kaufen	+19.029	Neu	+3,65 Mio. $	0,2 %	102

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida 457 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM Advisors El Dorado Hills, California 132 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Equitable Trust: Q3 2026 im Rückblick

Equitable Trust verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 201.475 $ und hielt danach 27.238 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Equitable Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 27.238 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 6,75 Mio. $.
Equitable Trust verkaufte 797 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 201.475 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,28 % des Portfolios von Equitable Trust aus und war dessen Position auf Rang 77.
Equitable Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Equitable Trust in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .