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CWM
Cornerstone Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
17.72%
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+17.72%
3년 예상 수익률
+77.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
+US$5467만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$5396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.52%
보유액
788
신규
43
증가
362
축소
295
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+US$872만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$484만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$387만 |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$307만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$442만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$343만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$200만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$195만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.35% |
| 2 | 정보기술 | 13.27% |
| 3 | 산업재 | 4.41% |
| 4 | 금융 | 3.46% |
| 5 | 필수소비재 | 3.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$104억
| US$560만 | 0.24% |
52,895
-1,928
| -4% | -US$19.9만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
102
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$558만 | 0.23% |
30,273
-775
| -2% | -US$16.1만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
103
American States Water
AWR
US$35.2억
| US$555만 | 0.23% |
67,408
+504
| +0.8% | +US$4.36만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
104
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.86억
| US$553만 | 0.23% |
30,502
-634
| -2% | -US$11.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
105
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$541만 | 0.23% |
11,868
+668
| +6% | +US$28.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
106
Dell
DELL
US$2191억
| US$540만 | 0.23% |
10,037
-366
| -4% | -US$17.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
107
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$510만 | 0.21% |
4,410
-1,132
| -20% | -US$134만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
108
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$510만 | 0.21% |
7,273
+6
| +0.1% | +US$4.19천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
109
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$491만 | 0.21% |
9,634
+41
| +0.4% | +US$2.25만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
110
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$485만 | 0.2% |
15,546
+483
| +3% | +US$16.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
111
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.5억
| US$479만 | 0.2% |
33,490
+355
| +1% | +US$5.25만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
112
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$80.6억
| US$476만 | 0.2% |
46,147
+3,200
| +7% | +US$36.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
113
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$476만 | 0.2% |
44,215
+513
| +1% | +US$5.78만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
114
Visa
V
US$7944억
| US$470만 | 0.2% |
13,081
+272
| +2% | +US$9.9만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
115
iShares Silver Trust
SLV
US$248억
| US$467만 | 0.2% |
85,592
+1,023
| +1% | +US$5.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
116
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$460만 | 0.19% |
14,547
+520
| +4% | +US$16.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
117
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$436만 | 0.18% |
55,627
-7,543
| -12% | -US$61.4만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
118
Costco
COST
US$4902억
| US$430만 | 0.18% |
4,726
-1,051
| -18% | -US$98.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
119
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$422만 | 0.18% |
16,150
+1,532
| +10% | +US$39.3만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
120
Altria Group
MO
US$1308억
| US$415만 | 0.17% |
61,644
+810
| +1% | +US$5.62만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
121
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$405만 | 0.17% |
85,371
+3,597
| +4% | +US$16.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
122
AT&T
T
US$1494억
| US$403만 | 0.17% |
165,081
-4,914
| -3% | -US$11.9만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$390만 | 0.16% |
11,554
-3
| -0% | -US$1.05천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
124
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.3억
| US$388만 | 0.16% |
82,717
-645
| -0.8% | -US$3.2만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
125
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$92.6억
| US$384만 | 0.16% |
39,713
+4,412
| +12% | +US$41.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Wealth Management 측은 US$23.8억 상당의 788개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.3억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Cornerstone Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 362개 증가, 295개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Core Bond ETF 주식으로, 350,939주를 보유했으며 가치는 US$844만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$442만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cornerstone Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 John Hancock Core Bond ETF 주식으로, US$844만 상당의 350,939주를 매수했어요.
- Cornerstone Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Cornerstone Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Cornerstone Wealth Management 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Cornerstone Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$23.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Cornerstone Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.