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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,3 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
52.895
-1.928
| -4 % | -198.827 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
102
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,23 % |
30.273
-775
| -2 % | -160.884 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
103
American States Water
AWR
3,57 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,23 % |
67.408
+504
| +0,8 % | +43.639 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
104
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
589 Mio. $
| 5,53 Mio. $ | 0,23 % |
30.502
-634
| -2 % | -118.116 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 5,41 Mio. $ | 0,23 % |
11.868
+668
| +6 % | +283.032 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
106
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
10.037
-366
| -4 % | -171.915 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
4.410
-1.132
| -20 % | -1,34 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
108
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
7.273
+6
| +0,1 % | +4.191 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
109
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,21 % |
9.634
+41
| +0,4 % | +22.537 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
110
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,2 % |
15.546
+483
| +3 % | +167.322 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
111
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,74 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,2 % |
33.490
+355
| +1 % | +52.487 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
112
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,32 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,2 % |
46.147
+3.200
| +7 % | +369.411 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
113
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,2 % |
44.215
+513
| +1 % | +57.795 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
114
Visa
V
789 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,2 % |
13.081
+272
| +2 % | +99.425 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
115
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,2 % |
85.592
+1.023
| +1 % | +57.961 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
116
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
14.547
+520
| +4 % | +162.919 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
117
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,18 % |
55.627
-7.543
| -12 % | -613.539 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
118
Costco
COST
472 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
4.726
-1.051
| -18 % | -981.155 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
119
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,18 % |
16.150
+1.532
| +10 % | +392.746 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
120
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,17 % |
61.644
+810
| +1 % | +56.247 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
121
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,17 % |
85.371
+3.597
| +4 % | +167.532 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
122
AT&T
T
148 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,17 % |
165.081
-4.914
| -3 % | -118.551 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
11.554
-3
| -0 % | -1.047 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
124
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,16 % |
82.717
-645
| -0,8 % | -32.008 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
125
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,24 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,16 % |
39.713
+4.412
| +12 % | +417.480 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .