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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,13 % |
11.822
-494
| -4 % | -104.862 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
152
AB Disruptors ETF
FWD
2,91 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,13 % |
23.613
-800
| -3 % | -104.492 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
153
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,13 % |
16.173
+981
| +6 % | +185.346 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
|
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,13 % |
55.324
-35.324
| -39 % | -1,95 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
155
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,13 % |
53.106
-1.436
| -3 % | -89.653 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
156
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,13 % |
43.301
-1.310
| -3 % | -98.451 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
157
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,13 % |
16.046
-281
| -2 % | -44.783 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
158
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,7 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,13 % |
79.637
+4.310
| +6 % | +159.964 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
159
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,38 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,12 % |
37.165
+15.013
| +68 % | +1,23 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
LPL Financial
LPLA
23 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,12 % |
9.681
-981
| -9 % | -333.495 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
161
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,12 % |
10.405
-735
| -7 % | -241.294 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
162
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,12 % |
46.845
+906
| +2 % | +54.918 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
163
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,12 % |
59.806
-6.171
| -9 % | -304.296 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
164
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,12 % |
8.527
+471
| +6 % | +174.882 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
165
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,12 % |
78.110
+1.705
| +2 % | +59.769 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
166
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
504 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | 0,12 % |
58.846
+3.644
| +7 % | +168.212 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
167
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,12 % |
8.422
+1.311
| +18 % | +452.607 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
168
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,12 % |
16.403
+5.093
| +45 % | +907.201 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
169
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,18 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,11 % |
18.412
-4
| -0 % | -577 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
170
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,11 % |
3.997
+37
| +0,9 % | +23.534 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
171
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,11 % |
26.986
-396
| -1 % | -42.715 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
172
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,11 % |
4.843
-85
| -2 % | -47.790 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
173
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,2 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,11 % |
50.777
+6.247
| +14 % | +348.852 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
174
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,11 % |
24.795
+472
| +2 % | +52.220 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
175
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,11 % |
34.512
+3.472
| +11 % | +293.681 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .