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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,33 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,09 % |
18.951
+2.230
| +13 % | +252.923 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
202
First Trust Water ETF
FIW
1,91 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,09 % |
20.586
+158
| +0,8 % | +17.146 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
203
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,5 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,09 % |
108.331
+12.175
| +13 % | +249.808 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
204
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,09 % |
20.347
-637
| -3 % | -65.268 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
205
Intel
INTC
328 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,09 % |
17.705
-1.601
| -8 % | -163.308 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
206
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
16.738
-9.000
| -35 % | -1,1 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
207
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,6 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
27.321
+3.316
| +14 % | +251.210 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
208
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,09 % |
16.165
-1.013
| -6 % | -136.426 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
209
McDonald's
MCD
195 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,09 % |
9.052
-2.179
| -19 % | -573.530 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
210
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,68 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,09 % |
44.701
-64
| -0,1 % | -2.994 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
211
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,95 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,09 % |
48.237
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
212
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,09 % |
40.500
-117
| -0,3 % | -6.559 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
213
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
487 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,09 % |
70.646
+3.905
| +6 % | +110.420 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
214
Applied Materials
AMAT
307 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,08 % |
3.885
-257
| -6 % | -130.495 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
215
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,08 % |
58.236
+1.605
| +3 % | +55.200 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
216
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,08 % |
9.320
+2.090
| +29 % | +451.687 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
217
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,59 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,08 % |
91.549
-3.598
| -4 % | -78.912 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
218
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,08 % |
9.101
-53
| -0,6 % | -11.722 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
219
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,54 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
80.589
+10.688
| +15 % | +254.899 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
220
Korea Fund
KF
219 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,08 % |
28.483
-1.145
| -4 % | -72.796 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
221
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,08 % |
57.081
+395
| +0,7 % | +13.317 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
222
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,08 % |
45.636
+982
| +2 % | +42.396 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
223
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,08 % |
16.706
-1.173
| -7 % | -127.176 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
224
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,85 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
64.841
+4.296
| +7 % | +123.838 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
225
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
861 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
71.479
+5.018
| +8 % | +127.032 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .