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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,67 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,48 % |
102.502
+9.425
| +10 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,47 % |
159.323
-5.080
| -3 % | -366.146 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
53
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,42 % |
53.989
-952
| -2 % | -194.888 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
54
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,09 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,42 % |
210.288
+737
| +0,4 % | +36.454 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
16.023
-630
| -4 % | -324.099 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
56
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
44.566
-1.492
| -3 % | -354.292 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
57
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,2 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,4 % |
181.283
-10.603
| -6 % | -565.108 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 0,4 % |
19.070
+1.942
| +11 % | +979.781 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 9,37 Mio. $ | 0,39 % |
12.925
-428
| -3 % | -267.139 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
60
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,17 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
233.178
+10.182
| +5 % | +397.898 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
61
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,39 % |
59.425
+592
| +1 % | +89.078 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
62
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,45 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
96.626
+4.228
| +5 % | +406.844 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
63
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,38 % |
148.993
+10.477
| +8 % | +624.991 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
64
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,37 % |
113.025
+3.001
| +3 % | +242.673 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,37 % |
26.343
-283
| -1 % | -98.984 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
66
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,36 % |
76.849
+1.716
| +2 % | +224.511 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
67
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,17 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,36 % |
247.300
+7.182
| +3 % | +247.622 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
68
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
2,57 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,35 % |
+350.939
| Neu | +8,72 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,34 % |
35.339
-332
| -0,9 % | -81.015 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
70
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,33 % |
54.423
-445
| -0,8 % | -68.875 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
71
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,33 % |
287.557
+46.653
| +19 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
72
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
9.501
+122
| +1 % | +103.470 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
73
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,95 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,32 % |
99.400
+14.778
| +17 % | +1,15 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
74
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 7,38 Mio. $ | 0,31 % |
21.015
-625
| -3 % | -235.286 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,31 % |
37.601
+49
| +0,1 % | +9.045 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .