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CWM
Cornerstone Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.3억
회전율
12.97%
1년 추정 수익률
25.21%
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.33%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+69.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.3억
AUM 성장
+US$3.28억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.45%
보유액
779
신규
67
증가
398
축소
235
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$747만 |
| 2 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$566만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$386만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$334만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$328만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$182만 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$179만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$149만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.54% |
| 2 | 정보기술 | 12.22% |
| 3 | 산업재 | 4.9% |
| 4 | 금융 | 3.62% |
| 5 | 필수소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4억
| US$1765만 | 0.76% |
866,541
+46,240
| +6% | +US$94.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
27
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$1730만 | 0.74% |
881,984
+31,605
| +4% | +US$62.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$1655만 | 0.71% |
46,311
+2,991
| +7% | +US$108만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3722억
| US$1610만 | 0.69% |
109,823
+1,178
| +1% | +US$17.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
30
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$1604만 | 0.69% |
125,250
+23,068
| +23% | +US$284만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$1578만 | 0.68% |
62,151
+532
| +0.9% | +US$12.4만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
32
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$116억
| US$1561만 | 0.67% |
389,091
+7,232
| +2% | +US$28.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
33
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$30.4억
| US$1517만 | 0.65% |
776,783
+5,040
| +0.7% | +US$9.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$1442만 | 0.62% |
177,837
-556
| -0.3% | -US$4.18만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
| US$1424만 | 0.61% |
557,829
+104,663
| +23% | +US$267만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1952억
| US$1392만 | 0.6% |
63,893
+1,968
| +3% | +US$41.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$1390만 | 0.6% |
181,259
+13,697
| +8% | +US$105만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
38
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$1362만 | 0.59% |
299,451
+36,161
| +14% | +US$165만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
39
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190억
| US$1336만 | 0.57% |
148,333
+1,421
| +1% | +US$11.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
40
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.2억
| US$1322만 | 0.57% |
335,057
+67,234
| +25% | +US$266만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
41
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$453억
| US$1316만 | 0.57% |
173,693
+6,982
| +4% | +US$51.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
42
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.2억
| US$1314만 | 0.56% |
259,602
+14,456
| +6% | +US$69.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
43
IBM
IBM
US$2441억
| US$1295만 | 0.56% |
46,058
+2,584
| +6% | +US$65.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1294만 | 0.56% |
43,060
-5,298
| -11% | -US$149만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
45
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31억
| US$1262만 | 0.54% |
107,876
-1,818
| -2% | -US$20.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
46
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.32억
| US$1230만 | 0.53% |
141,126
+26,355
| +23% | +US$217만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$1225만 | 0.53% |
89,611
+416
| +0.5% | +US$6.23만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
48
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$1207만 | 0.52% |
164,403
+450
| +0.3% | +US$3.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2267억
| US$1152만 | 0.49% |
133,697
+1,715
| +1% | +US$14.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47조
| US$1149만 | 0.49% |
32,506
+1,445
| +5% | +US$51.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Wealth Management 측은 US$23.3억 상당의 779개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Cornerstone Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.02억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 398개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, 146,696주를 보유했으며 가치는 US$749만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan International Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$182만 규모 줄였어요.
- Cornerstone Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$749만 상당의 146,696주를 매수했어요.
- Cornerstone Wealth Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
- Cornerstone Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan International Value ETF이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- Cornerstone Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Cornerstone Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$23.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Cornerstone Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.