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Accredited Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
14.1%
1년 추정 수익률
33.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.69%
1년 예상 수익률
+33.7%
3년 예상 수익률
+74.04%
5년 예상 수익률
+69.22%
10년 예상 수익률
+269.29%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$4.59억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.8%
보유액
312
신규
31
증가
102
축소
107
청산됨
13
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1.22억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$5099만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$763만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$548만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$319만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sezzle
SEZL
|
+US$835만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$770만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$458만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$363만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$363만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.75% |
| 2 | 금융 | 11.78% |
| 3 | 산업재 | 5.87% |
| 4 | 정보기술 | 5.43% |
| 5 | 임의소비재 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$2.77억 | 11.96% |
2,685,375
+51,471
| +2% | +US$548만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Sezzle
SEZL
US$44.6억
| US$1.39억 | 5.99% |
807,442
-79,200
| -9% | -US$835만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1.38억 | 5.96% |
1,648,027
+1,488,591
| +934% | +US$1.22억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1.29억 | 5.56% |
4,443,846
-163,491
| -4% | -US$458만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1.27억 | 5.5% |
583,998
+36,521
| +7% | +US$763만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.1억 | 4.75% |
365,770
+10,766
| +3% | +US$303만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1.08억 | 4.65% |
1,394,914
-18,965
| -1% | -US$139만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1.03억 | 4.47% |
138,176
+3,463
| +3% | +US$252만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1억 | 4.32% |
674,815
+10,504
| +2% | +US$144만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$8428만 | 3.64% |
783,975
+275
| +0% | +US$2.86만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$6964만 | 3.01% |
93
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5832만 | 2.52% |
201,547
-12,688
| -6% | -US$363만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$5679만 | 2.45% |
546,667
-25,479
| -4% | -US$262만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$5612만 | 2.43% |
235,475
+12,724
| +6% | +US$319만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$5095만 | 2.2% |
+1,014,386
| 신규 | +US$5099만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$4517만 | 1.95% |
363,802
-5,678
| -2% | -US$68.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$4266만 | 1.84% |
701,724
-21,328
| -3% | -US$128만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$3533만 | 1.53% |
225,134
-176
| -0.1% | -US$2.69만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2567만 | 1.11% |
51,302
-6,276
| -11% | -US$302만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$2509만 | 1.08% |
133,220
+652
| +0.5% | +US$11.6만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$2493만 | 1.08% |
170,300
-5,808
| -3% | -US$80.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2341만 | 1.01% |
328,571
-10,637
| -3% | -US$74.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Roblox
RBLX
US$378억
| US$2048만 | 0.88% |
376,574
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$1772만 | 0.77% |
231,526
-3,275
| -1% | -US$25.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1744만 | 0.75% |
23,357
-220
| -0.9% | -US$16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
Accredited Investors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Accredited Investors 측은 US$23.1억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.6억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Accredited Investors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.6억 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 102개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 1,014,386주를 보유했으며 가치는 US$5095만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sezzle 주식으로, 보유분을 추정 US$835만 규모 줄였어요.
- Accredited Investors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, US$5095만 상당의 1,014,386주를 매수했어요.
- Accredited Investors 측이 2026년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.22억 규모예요.
- Accredited Investors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sezzle이며, 추정 감소액은 US$835만예요.
- Accredited Investors 측은 2026년 2분기에 Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accredited Investors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 57% 비중을 차지해요.
- Accredited Investors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Accredited Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Accredited Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.