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Accredited Investors

Accredited Investors Portfolio-Positionen

AUM 2,31 Mrd. $ Umschlag 14,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+269,29 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+459 Mio. $
Kapitalfluss
+160 Mio. $
Kapitalfluss %
6,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,8 %
Position
312
Neu
31
Aufgestockt
102
Reduziert
107
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+122 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+51 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+7,63 Mio. $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+5,48 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SEZL-Symbol
Sezzle
SEZL
+8,35 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+7,7 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+4,58 Mio. $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+3,63 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,75 %
2 Finanzwesen 11,78 %
3 Industrie 5,87 %
4 Technologie 5,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDV-Symbol
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
277 Mio. $ 11,96 %
2.685.375
+51.471
+2 % +5,48 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SEZL-Symbol
2
Sezzle
SEZL
4,71 Mrd. $
139 Mio. $ 5,99 %
807.442
-79.200
-9 % -8,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
138 Mio. $ 5,96 %
1.648.027
+1.488.591
+934 % +122 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SCHB-Symbol
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
129 Mio. $ 5,56 %
4.443.846
-163.491
-4 % -4,58 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
127 Mio. $ 5,5 %
583.998
+36.521
+7 % +7,63 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
110 Mio. $ 4,75 %
365.770
+10.766
+3 % +3,03 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
108 Mio. $ 4,65 %
1.394.914
-18.965
-1 % -1,39 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
103 Mio. $ 4,47 %
138.176
+3.463
+3 % +2,52 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
100 Mio. $ 4,32 %
674.815
+10.504
+2 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
84,3 Mio. $ 3,64 %
783.975
+275
+0 % +28.588 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.A-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
69,6 Mio. $ 3,01 %
93
– –
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
58,3 Mio. $ 2,52 %
201.547
-12.688
-6 % -3,63 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
56,8 Mio. $ 2,45 %
546.667
-25.479
-4 % -2,62 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
56,1 Mio. $ 2,43 %
235.475
+12.724
+6 % +3,19 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
51 Mio. $ 2,2 %
+1.014.386
Neu +51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
45,2 Mio. $ 1,95 %
363.802
-5.678
-2 % -684.503 $
2013 Q2
52 Quartale
SPYV-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
42,7 Mio. $ 1,84 %
701.724
-21.328
-3 % -1,28 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
VT-Symbol
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,53 %
225.134
-176
-0,1 % -26.853 $
2016 Q1
41 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
25,7 Mio. $ 1,11 %
51.302
-6.276
-11 % -3,02 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CHRW-Symbol
20
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,08 %
133.220
+652
+0,5 % +115.810 $
2014 Q1
49 Quartale
IWP-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,08 %
170.300
-5.808
-3 % -800.549 $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,01 %
328.571
-10.637
-3 % -740.932 $
2021 Q4
18 Quartale
RBLX-Symbol
23
Roblox
RBLX
38,5 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,88 %
376.574
– –
2021 Q1
21 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,77 %
231.526
-3.275
-1 % -253.581 $
2021 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,75 %
23.357
-220
-0,9 % -159.502 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Madison Avenue Partners
Madison Avenue Partners New York 2,32 Mrd. $ AUM 132,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambiar Investors
Cambiar Investors Denver, Colorado 2,3 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smith Salley Wealth Management
Smith Salley Wealth Management Greensboro, North Carolina 2,3 Mrd. $ AUM 38,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cornerstone Wealth Management St. Peters, Missouri 2,33 Mrd. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accredited Investors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Accredited Investors 312 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Accredited Investors investierte 160 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 1.014.386 Aktien im Wert von 51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sezzle; sie wurde auf 8,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accredited Investors im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 1.014.386 Aktien im Wert von 51 Mio. $.
  • Accredited Investors hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 122 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accredited Investors im Q2 2026 entfiel auf Sezzle und belief sich schätzungsweise auf 8,35 Mio. $.
  • Accredited Investors hat seine Position in Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 444.644 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accredited Investors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
  • Accredited Investors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Accredited Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 2,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Accredited Investors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .