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Bryn Mawr Capital Management

Bryn Mawr Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,34 Mrd. $ Umschlag 7,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,32 %
 

Bryn Mawr Capital Management is an investment advisory firm that WSFS Financial Corporation, the parent of WSFS Bank, formed by merging two advisers it had bought. WSFS acquired Cypress Capital Management in 2004 and West Capital Management in 2016, and combined them under the Bryn Mawr Capital Management name in January 2023. Bryn Mawr Capital Management serves mainly high net worth individuals and institutions, with customized investment, tax and estate planning.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+265,89 %
AUM
2,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,78 %
Position
475
Neu
18
Aufgestockt
164
Reduziert
216
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+8,66 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,9 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+5,53 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+5,36 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+5,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+5,69 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+4,98 Mio. $
3
AMRZ-Symbol
Amrize Ltd
AMRZ
+3,45 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,97 Mio. $
5
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+2,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,45 %
2 Technologie 18,11 %
3 Gesundheitswesen 7,61 %
4 Finanzwesen 6,81 %
5 Industrie 4,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
129 Mio. $ 5,51 %
168.453
+652
+0,4 % +497.543 $
2016 Q4
39 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
121 Mio. $ 5,17 %
362.920
-8.420
-2 % -2,7 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
99 Mio. $ 4,23 %
1.411.872
+42.244
+3 % +3,04 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
89,3 Mio. $ 3,82 %
174.126
-4.060
-2 % -1,88 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
IWY-Symbol
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,8 Mrd. $
74,9 Mio. $ 3,2 %
254.067
-1.685
-0,7 % -482.570 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
62,9 Mio. $ 2,69 %
891.342
+16.139
+2 % +1,16 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
48,4 Mio. $ 2,07 %
140.654
-16.401
-10 % -5,69 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
43,5 Mio. $ 1,86 %
131.629
-1.510
-1 % -528.149 $
2020 Q4
23 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
38,7 Mio. $ 1,65 %
308.919
+43.775
+17 % +5,36 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
36,9 Mio. $ 1,58 %
148.234
+34.067
+30 % +8,66 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
36,6 Mio. $ 1,57 %
48.045
+6.020
+14 % +4,57 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
34 Mio. $ 1,45 %
315.479
-44.203
-12 % -4,98 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
32,3 Mio. $ 1,38 %
64.845
-1.065
-2 % -537.315 $
2016 Q4
39 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,34 %
331.052
+12.659
+4 % +1,23 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,27 %
119.480
+20.252
+20 % +5,12 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,26 %
284.890
+55.702
+24 % +5,9 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
362 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,23 %
198.678
-21.470
-10 % -2,97 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,21 %
107.161
-512
-0,5 % -135.075 $
2016 Q4
39 Quartale
QUAL-Symbol
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
28 Mio. $ 1,2 %
504.760
-19.116
-4 % -1,06 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
IWX-Symbol
20
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,05 Mrd. $
26 Mio. $ 1,11 %
237.753
+975
+0,4 % +107.917 $
2022 Q4
15 Quartale
VOT-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,04 %
82.981
-3.818
-4 % -1,14 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
JPST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,03 %
479.311
+3.505
+0,7 % +176.806 $
2023 Q3
12 Quartale
KLAC-Symbol
23
KLA
KLAC
205 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,97 %
116.644
-4.219
-3 % -827.668 $
2023 Q3
12 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,97 %
122.340
-491
-0,4 % -100.514 $
2022 Q4
15 Quartale
SCZ-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,95 %
264.430
+23.240
+10 % +1,98 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Madison Avenue Partners
Madison Avenue Partners New York 2,32 Mrd. $ AUM 132,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Logos Global Management
Logos Global Management San Francisco, California 2,32 Mrd. $ AUM 536,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM Grosvenor Holdings
GCM Grosvenor Holdings Chicago, Illinois 2,31 Mrd. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bryn Mawr Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bryn Mawr Capital Management 475 Positionen im Wert von 2,34 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 2,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bryn Mawr Capital Management für Q3 2026 weist 18 neu, 164 erhöht, 216 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war L3Harris: 20.330 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 5,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bryn Mawr Capital Management im Q3 2026 war L3Harris: 20.330 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $.
  • Bryn Mawr Capital Management hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bryn Mawr Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 5,69 Mio. $.
  • Bryn Mawr Capital Management hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 537.911 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bryn Mawr Capital Management machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,34 Mrd. $ aus.
  • Bryn Mawr Capital Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bryn Mawr Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 2,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bryn Mawr Capital Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .