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Heard Capital LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.4억
회전율
17.39%
1년 추정 수익률
46.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+47.65%
1년 예상 수익률
+46.76%
3년 예상 수익률
+160.66%
5년 예상 수익률
+131.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.4억
AUM 성장
+US$4.02억
(+21%)
자금 흐름
+US$668만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.78%
보유액
23
신규
2
증가
6
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1.15억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$8982만 |
| 3 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$3269만 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$1917만 |
| 5 |
Elbit Systems
ESLT
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$9505만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$5531만 |
| 4 |
Telesat
TSAT
|
+US$2931만 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.87% |
| 2 | 산업재 | 27.07% |
| 3 | 금융 | 22.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.56% |
| 5 | 부동산 | 5.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3.28억 | 14.05% |
757,760
-313,120
| -29% | -US$9505만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$2.48억 | 10.62% |
186,289
+7,679
| +4% | +US$943만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$2.34억 | 10% |
195,527
+17,117
| +10% | +US$1917만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$2억 | 8.56% |
1,690,310
+8,790
| +0.5% | +US$111만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Anterix
ATEX
US$15.8억
| US$1.77억 | 7.56% |
1,716,738
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1.62억 | 6.94% |
1,389,846
+68,101
| +5% | +US$929만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$1.49억 | 6.39% |
903,975
+182,623
| +25% | +US$3269만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
8
Blackstone
BX
US$851억
| US$1.43억 | 6.13% |
1,217,600
-15,290
| -1% | -US$184만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$1.36억 | 5.81% |
+448,808
| 신규 | +US$1.15억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1.33억 | 5.71% |
+447,977
| 신규 | +US$8982만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
American Tower
AMT
US$863억
| US$1.32억 | 5.63% |
804,848
-307,257
| -28% | -US$5531만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2118억
| US$1.15억 | 4.91% |
339,427
-400
| -0.1% | -US$12.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
13
Elbit Systems
ESLT
US$354억
| US$9927만 | 4.25% |
130,840
+22,449
| +21% | +US$1867만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$6410만 | 2.74% |
979,810
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Equinix
EQIX
US$973억
| US$538만 | 0.23% |
5,160
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$430만 | 0.18% |
18,060
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$234만 | 0.1% |
12,640
-8,980
| -42% | -US$168만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954억
| US$137만 | 0.06% |
6,700
-437,625
| -98% | -US$1.04억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Ares Management
ARES
US$255억
| US$124만 | 0.05% |
11,150
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Prologis
PLD
US$1195억
| US$102만 | 0.04% |
7,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
21
Telesat
TSAT
US$6.84억
| US$22.1만 | 0.01% |
4,370
-606,200
| -99% | -US$2931만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Charter Communications
CHTR
US$126억
| – | – |
-2,602
| 청산됨 | -US$56.2만 | – |
|
23
People Inc
PPLI
US$28.9억
| – | – |
-23,507
| 청산됨 | -US$94.1만 | – |
|
유사한 펀드
CWM
Heard Capital LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Heard Capital LLC는 US$23.4억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.3억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Heard Capital LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 6개 증가, 7개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy으로, 448,808주를 보유했으며 가치는 US$1.36억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe으로, 추정 금액은 US$1.04억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 39%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
- Heard Capital LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$1.36억 상당의 448,808주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AeroVironment 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heard Capital LLC로, 추정 증가액은 US$3269만 규모예요.
- Heard Capital LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Heard Capital LLC는 2026년 2분기에 People Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heard Capital LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.4억 중 82%를 차지해요.
- Heard Capital LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Heard Capital LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$23.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Heard Capital LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.