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Klingman & Associates 投資組合持股
AUM
US$23.5億
週轉率
13.19%
1年估算報酬率
23.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.84%
1年估算報酬率
+23.18%
3年估算報酬率
+59.34%
5年估算報酬率
+62.44%
10年估算報酬率
+178.86%
AUM
US$23.5億
AUM 成長
+US$2.6億
(+12%)
資金流向
+US$3626萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.66%
持股
364
新
34
增持
165
減碼
115
已平倉
14
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
6.4
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$2322萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$936萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$431萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$352萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$305萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$542萬 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$303萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$282萬 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$272萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$267萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.14% |
| 2 | 科技 | 7.23% |
| 3 | 金融 | 3.14% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 通訊服務 | 1.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.97億 | 16.92% |
530,731
+4,030
| +0.8% | +US$293萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1.31億 | 5.58% |
2,611,590
+186,174
| +8% | +US$936萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.24億 | 5.27% |
1,604,169
+48,024
| +3% | +US$352萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$9679萬 | 4.12% |
1,002,180
+44,824
| +5% | +US$431萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8876萬 | 3.78% |
1,245,724
+34,785
| +3% | +US$242萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$8851萬 | 3.77% |
596,811
+4,016
| +0.7% | +US$55.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8577萬 | 3.65% |
114,856
-459
| -0.4% | -US$33.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$7697萬 | 3.28% |
646,841
-7,973
| -1% | -US$91.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7638萬 | 3.25% |
263,977
-5,865
| -2% | -US$168萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$7134萬 | 3.04% |
1,173,526
+19
| +0% | +US$1,137 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$5876萬 | 2.5% |
984,338
-20,038
| -2% | -US$118萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$4517萬 | 1.92% |
353,559
+24,530
| +7% | +US$305萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$4150萬 | 1.77% |
501,018
+16,929
| +3% | +US$135萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$3758萬 | 1.6% |
1,622,444
+41,766
| +3% | +US$96.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$3740萬 | 1.59% |
1,715,577
+65,214
| +4% | +US$142萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$3682萬 | 1.57% |
1,766,564
+66,766
| +4% | +US$139萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$3423萬 | 1.46% |
354,842
-6,756
| -2% | -US$64.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$3335萬 | 1.42% |
297,555
-26,620
| -8% | -US$282萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$3318萬 | 1.41% |
614,153
-3,986
| -0.6% | -US$20.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$3270萬 | 1.39% |
1,294,887
-9,498
| -0.7% | -US$24萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$3230萬 | 1.38% |
340,538
-29,321
| -8% | -US$267萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$3054萬 | 1.3% |
279,909
-1,132
| -0.4% | -US$11.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$2961萬 | 1.26% |
1,175,446
+93,892
| +9% | +US$237萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$2918萬 | 1.24% |
41,488
-180
| -0.4% | -US$12.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
25
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$2872萬 | 1.22% |
409,912
-46,966
| -10% | -US$303萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
OCMI
Klingman & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Klingman & Associates持有364個部位，價值US$23.5億，較前一季的US$20.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Klingman & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增34項、增加165檔、減碼115檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF：共959,571股，價值US$2324萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計金額為US$542萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
- Klingman & Associates在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF：共買進959,571股，價值US$2324萬。
- Klingman & Associates在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$936萬。
- Klingman & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計減持了US$542萬。
- Klingman & Associates於2026年第2季完全出清PJT Partners，估計賣出金額為US$199萬。
- 在2026年第2季，Klingman & Associates的投資組合規模為US$23.5億，前十大持股占53%。
- Klingman & Associates在2026年第2季新增了34個部位，並平倉14個部位。
- Klingman & Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$23.5億。
根據Klingman & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。