Klingman & Associates
SPYV圖示

Klingman & Associates的 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV 持股歷史

Klingman & Associates的投資組合 SPYV股票詳細資料 SPYV基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$7138萬 賣出
1,167,623
-5,903
-0.5% -US$36.9萬 2.97% 10
2026
Q2 		US$7134萬 買進
1,173,526
+19
+0% +US$1,137 3.04% 10
2026
Q1 		US$6640萬 賣出
1,173,507
-21,660
-2% -US$126萬 3.18% 9
2025
Q4 		US$6790萬 買進
1,195,167
+957
+0.1% +US$5.38萬 3.28% 10
2025
Q3 		US$6608萬 賣出
1,194,210
-1,958
-0.2% -US$10.5萬 3.33% 8
2025
Q2 		US$6261萬 買進
1,196,168
+64,134
+6% +US$321萬 3.45% 6
2025
Q1 		US$5781萬 買進
1,132,034
+33,899
+3% +US$176萬 3.54% 5
2024
Q4 		US$5616萬 賣出
1,098,135
-12,519
-1% -US$66.6萬 3.45% 8
2024
Q3 		US$5871萬 賣出
1,110,654
-3,138
-0.3% -US$16萬 3.64% 5
2024
Q2 		US$5429萬 賣出
1,113,792
-7,471
-0.7% -US$36.5萬 3.67% 7
2024
Q1 		US$5618萬 賣出
1,121,263
-35,909
-3% -US$171萬 3.9% 5
2023
Q4 		US$5396萬 賣出
1,157,172
-5,916
-0.5% -US$25.5萬 3.96% 5
2023
Q3 		US$4799萬 賣出
1,163,088
-2,049
-0.2% -US$8.87萬 3.88% 5
2023
Q2 		US$5033萬 買進
1,165,137
+5,506
+0.5% +US$22.7萬 4.06% 5
2023
Q1 		US$4722萬 買進
1,159,631
+10,954
+1% +US$44.4萬 4.07% 5
2022
Q4 		US$4467萬 買進
1,148,677
+56,499
+5% +US$216萬 3.92% 5
2022
Q3 		US$3767萬 買進
1,092,178
+256,734
+31% +US$974萬 3.7% 6
2022
Q2 		US$3076萬 賣出
835,444
-40,730
-5% -US$161萬 3.01% 8
2022
Q1 		US$3658萬 買進
876,174
+199,469
+29% +US$823萬 3.11% 9
2021
Q4 		US$2842萬 買進
676,705
+1,099
+0.2% +US$4.49萬 2.44% 13
2021
Q3 		US$2635萬 賣出
675,606
-198
-0% -US$7,907 2.46% 11
2021
Q2 		US$2672萬 買進
675,804
+20
+0% +US$791 2.56% 12
2021
Q1 		US$2561萬 買進
675,784
+2,057
+0.3% +US$7.44萬 2.65% 12
2020
Q4 		US$2317萬 賣出
673,727
-2,210
-0.3% -US$7.18萬 2.67% 11
2020
Q3 		US$2041萬 買進
675,937
+14,346
+2% +US$43.6萬 2.75% 10
2020
Q2 		US$1917萬 買進
661,591
+31,333
+5% +US$89.3萬 2.93% 9
2020
Q1 		US$1629萬 買進
+630,258
新 +US$2013萬 3.32% 7

持有SPYV的其他基金

Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut US$27.3億 AUM 14.39% 1年估算報酬率
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah US$66.9億 AUM 18.85% 1年估算報酬率
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah US$66.9億 AUM 22.4% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina US$16.7億 AUM 14.1% 1年估算報酬率
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana US$50.7億 AUM 22.07% 1年估算報酬率
Magnus Financial Group
Magnus Financial Group New York US$15億 AUM 16.47% 1年估算報酬率
Bell Bank
Bell Bank Fargo, North Dakota US$26.6億 AUM 18.07% 1年估算報酬率
KWB Wealth
KWB Wealth Redlands, California US$11.7億 AUM 11.71% 1年估算報酬率
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri US$59.7億 AUM 5.11% 1年估算報酬率

Klingman & Associates的SPYV持股：2026年第3季回顧

Klingman & Associates在2026年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV)持股減少0.5%，估計賣出價值US$36.9萬的股票，剩餘1,167,623股，價值US$7138萬。 此持倉占投資組合的2.97%，排名第10名。

Klingman & Associates於2020年第1季首次申報持有SPYV，此後已有27個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的394檔基金持有SPYV。

  • 截至2026年第3季，Klingman & Associates持有State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 1,167,623股，價值US$7138萬。
  • Klingman & Associates在2026年第3季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF共5,903股，估計金額為US$36.9萬。
  • 在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF佔Klingman & Associates投資組合的2.97%，是其第 #10大持倉。
  • Klingman & Associates於2020年第1季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的394檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF。

根據Klingman & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。