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Klingman & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 2,35 bi
Giro
13,19%
Retorno est. (1 ano)
23,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,84%
Retorno est. (1 ano)
+23,18%
Retorno est. (3 anos)
+59,34%
Retorno est. (5 anos)
+62,44%
Retorno est. (10 anos)
+178,86%
AUM
US$ 2,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 260 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,66%
Posição
364
Nova
34
Aumentada
165
Reduzida
115
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 9,36 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 3,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,14% |
| 2 | Tecnologia | 7,23% |
| 3 | Financeiro | 3,14% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 397 mi | 16,92% |
530.731
+4.030
| +0,8% | +US$ 2,93 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 131 mi | 5,58% |
2.611.590
+186.174
| +8% | +US$ 9,36 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 124 mi | 5,27% |
1.604.169
+48.024
| +3% | +US$ 3,52 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 96,8 mi | 4,12% |
1.002.180
+44.824
| +5% | +US$ 4,31 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 88,8 mi | 3,78% |
1.245.724
+34.785
| +3% | +US$ 2,42 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 88,5 mi | 3,77% |
596.811
+4.016
| +0,7% | +US$ 551 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 85,8 mi | 3,65% |
114.856
-459
| -0,4% | -US$ 333 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 77 mi | 3,28% |
646.841
-7.973
| -1% | -US$ 912 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 76,4 mi | 3,25% |
263.977
-5.865
| -2% | -US$ 1,68 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 71,3 mi | 3,04% |
1.173.526
+19
| +0% | +US$ 1,14 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 58,8 mi | 2,5% |
984.338
-20.038
| -2% | -US$ 1,18 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 45,2 mi | 1,92% |
353.559
+24.530
| +7% | +US$ 3,05 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 41,5 mi | 1,77% |
501.018
+16.929
| +3% | +US$ 1,35 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 37,6 mi | 1,6% |
1.622.444
+41.766
| +3% | +US$ 968 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 37,4 mi | 1,59% |
1.715.577
+65.214
| +4% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 36,8 mi | 1,57% |
1.766.564
+66.766
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 34,2 mi | 1,46% |
354.842
-6.756
| -2% | -US$ 641 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 33,4 mi | 1,42% |
297.555
-26.620
| -8% | -US$ 2,82 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 33,2 mi | 1,41% |
614.153
-3.986
| -0,6% | -US$ 208 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 32,7 mi | 1,39% |
1.294.887
-9.498
| -0,7% | -US$ 240 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 32,3 mi | 1,38% |
340.538
-29.321
| -8% | -US$ 2,67 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 30,5 mi | 1,3% |
279.909
-1.132
| -0,4% | -US$ 117 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 29,6 mi | 1,26% |
1.175.446
+93.892
| +9% | +US$ 2,37 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 29,2 mi | 1,24% |
41.488
-180
| -0,4% | -US$ 121 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
25
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 28,7 mi | 1,22% |
409.912
-46.966
| -10% | -US$ 3,03 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCMI
Revisão da carteira de Klingman & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Klingman & Associates detinha 364 posições avaliadas em US$ 2,35 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Klingman & Associates mostra 34 novas, 165 aumentaram, 115 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 959.571 ações no valor de US$ 23,2 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, estimada em US$ 5,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Klingman & Associates no T2 2026 foi iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 959.571 ações no valor de US$ 23,2 mi.
- Klingman & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,36 mi.
- A maior redução de Klingman & Associates em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 5,42 mi.
- Klingman & Associates encerrou totalmente sua posição em PJT Partners no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,99 mi.
- As dez maiores posições de Klingman & Associates representam 53% de sua carteira de US$ 2,35 bi no T2 2026.
- Klingman & Associates abriu 34 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Klingman & Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingman & Associates referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.