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Davidson Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,39 bi
Giro
7,09%
Retorno est. (1 ano)
16,28%
Davidson Investment Advisors is an investment adviser wholly owned by the holding company D.A. Davidson Companies. It has run portfolios since 1975 and offers four main strategies, two in stocks (Equity Income and Multi-Cap Equity) and two in bonds (taxable and municipal). Its Equity Income strategy buys U.S. stocks and ETFs and looks beyond current dividend yield to a company's future capacity to pay dividends. The firm also advises the Davidson Multi-Cap Equity Fund, and its Caprin Asset Management division handles fixed income for institutions and individuals.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,24%
Retorno est. (1 ano)
+16,28%
Retorno est. (3 anos)
+78,97%
Retorno est. (5 anos)
+94,91%
Retorno est. (10 anos)
+318,07%
AUM
US$ 2,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 51,7 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 60,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,26%
Posição
127
Nova
4
Aumentada
30
Reduzida
72
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 17,1 mi |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$ 15 mi |
| 5 |
Burlington
BURL
|
+US$ 12,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 31,2 mi |
| 2 |
First Interstate BancSystem
FIBK
|
+US$ 17,6 mi |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$ 16 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,36% |
| 2 | Diversos | 15,52% |
| 3 | Saúde | 10,48% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,36% |
| 5 | Financeiro | 8,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,3 bi
| US$ 199 mi | 8,32% |
2.096.413
-25.841
| -1% | -US$ 2,48 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 118 mi | 4,92% |
229.572
-13.188
| -5% | -US$ 6,1 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 112 mi | 4,68% |
336.600
-5.040
| -1% | -US$ 1,62 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 111 mi | 4,65% |
326.976
-5.318
| -2% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 110 mi | 4,58% |
440.391
-7.383
| -2% | -US$ 1,88 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 90 mi | 3,76% |
197.382
-2.721
| -1% | -US$ 1,15 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 87,5 mi | 3,65% |
383.124
-5.865
| -2% | -US$ 1,26 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 67,6 mi | 2,82% |
93.267
+4.154
| +5% | +US$ 2,59 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 48,4 mi | 2,02% |
112.643
-423
| -0,4% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Hyatt Hotels
H
US$ 17,8 bi
| US$ 44,4 mi | 1,85% |
279.859
-4.250
| -1% | -US$ 745 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 44,1 mi | 1,84% |
125.483
-3.096
| -2% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Sempra
SRE
US$ 51,2 bi
| US$ 43,7 mi | 1,83% |
560.651
+145.818
| +35% | +US$ 12,6 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 40,3 mi | 1,68% |
130.815
-2.083
| -2% | -US$ 646 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,86 bi
| US$ 39,6 mi | 1,65% |
174.188
+17.847
| +11% | +US$ 4,11 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$ 248 bi
| US$ 37,7 mi | 1,58% |
185.274
-3.202
| -2% | -US$ 603 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 36,7 mi | 1,53% |
283.385
-17.232
| -6% | -US$ 2,32 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 36,1 mi | 1,51% |
100.581
-1.548
| -2% | -US$ 566 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
StandardAero Inc
SARO
US$ 9,43 bi
| US$ 34,5 mi | 1,44% |
1.617.255
+885.764
| +121% | +US$ 23,3 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 33 mi | 1,38% |
83.170
-207
| -0,2% | -US$ 78 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 31,5 mi | 1,32% |
292.912
-3.534
| -1% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 30,2 mi | 1,26% |
75.959
-3.020
| -4% | -US$ 1,07 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,8 bi
| US$ 30,1 mi | 1,26% |
3.322.527
-48.540
| -1% | -US$ 516 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,91 bi
| US$ 29,6 mi | 1,24% |
265.991
+14.459
| +6% | +US$ 1,67 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 25,8 mi | 1,08% |
38.232
-205
| -0,5% | -US$ 122 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Cigna
CI
US$ 79,4 bi
| US$ 25,5 mi | 1,06% |
93.655
-1.693
| -2% | -US$ 477 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Davidson Investment Advisors no T3 2026
No T3 2026, Davidson Investment Advisors detinha 127 posições no valor de US$ 2,39 bi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 2,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Davidson Investment Advisors mostra 4 novas, 30 aumentaram, 72 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Danaher: 83.159 ações no valor de US$ 18,4 mi. A maior venda foi de RTX Corp, estimada em US$ 31,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Davidson Investment Advisors no T3 2026 foi Danaher: 83.159 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Davidson Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em StandardAero Inc no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,3 mi.
- A maior redução de Davidson Investment Advisors em T3 2026 foi em RTX Corp, com um corte estimado de US$ 31,2 mi.
- Davidson Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD) no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Davidson Investment Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 2,39 bi no T3 2026.
- Davidson Investment Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Davidson Investment Advisors caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson Investment Advisors referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.