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Davidson Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2395 M
Rotación
7.09%
Rendimiento estimado a 1 año
16.28%
Davidson Investment Advisors is an investment adviser wholly owned by the holding company D.A. Davidson Companies. It has run portfolios since 1975 and offers four main strategies, two in stocks (Equity Income and Multi-Cap Equity) and two in bonds (taxable and municipal). Its Equity Income strategy buys U.S. stocks and ETFs and looks beyond current dividend yield to a company's future capacity to pay dividends. The firm also advises the Davidson Multi-Cap Equity Fund, and its Caprin Asset Management division handles fixed income for institutions and individuals.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+318.07%
AUM
USD 2395 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 51.7 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 60.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.26%
Posición
127
Nuevas
4
Aumentadas
30
Reducidas
72
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
StandardAero Inc
SARO
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 17.1 M |
| 4 |
Capital One
COF
|
+USD 15 M |
| 5 |
Burlington
BURL
|
+USD 12.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 31.2 M |
| 2 |
First Interstate BancSystem
FIBK
|
+USD 17.6 M |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+USD 16 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.36% |
| 2 | Varios | 15.52% |
| 3 | Salud | 10.48% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.36% |
| 5 | Finanzas | 8.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.3 mil M
| USD 199 M | 8.32% |
2,096,413
-25,841
| -1% | -USD 2.48 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 118 M | 4.92% |
229,572
-13,188
| -5% | -USD 6.1 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 112 M | 4.68% |
336,600
-5,040
| -1% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 111 M | 4.65% |
326,976
-5,318
| -2% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 110 M | 4.58% |
440,391
-7,383
| -2% | -USD 1.88 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 90 M | 3.76% |
197,382
-2,721
| -1% | -USD 1.15 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 87.5 M | 3.65% |
383,124
-5,865
| -2% | -USD 1.26 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 67.6 M | 2.82% |
93,267
+4,154
| +5% | +USD 2.59 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 48.4 M | 2.02% |
112,643
-423
| -0.4% | -USD 177 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Hyatt Hotels
H
USD 17.8 mil M
| USD 44.4 M | 1.85% |
279,859
-4,250
| -1% | -USD 745 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 44.1 M | 1.84% |
125,483
-3,096
| -2% | -USD 1.17 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Sempra
SRE
USD 51.2 mil M
| USD 43.7 M | 1.83% |
560,651
+145,818
| +35% | +USD 12.6 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 40.3 M | 1.68% |
130,815
-2,083
| -2% | -USD 646 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1862 M
| USD 39.6 M | 1.65% |
174,188
+17,847
| +11% | +USD 4.11 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Arista Networks
ANET
USD 248 mil M
| USD 37.7 M | 1.58% |
185,274
-3,202
| -2% | -USD 603 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 36.7 M | 1.53% |
283,385
-17,232
| -6% | -USD 2.32 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 36.1 M | 1.51% |
100,581
-1,548
| -2% | -USD 566 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
StandardAero Inc
SARO
USD 9433 M
| USD 34.5 M | 1.44% |
1,617,255
+885,764
| +121% | +USD 23.3 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 33 M | 1.38% |
83,170
-207
| -0.2% | -USD 78 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 31.5 M | 1.32% |
292,912
-3,534
| -1% | -USD 398 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 274 mil M
| USD 30.2 M | 1.26% |
75,959
-3,020
| -4% | -USD 1.07 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
AGNC Investment
AGNC
USD 10.8 mil M
| USD 30.1 M | 1.26% |
3,322,527
-48,540
| -1% | -USD 516 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1912 M
| USD 29.6 M | 1.24% |
265,991
+14,459
| +6% | +USD 1.67 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 25.8 M | 1.08% |
38,232
-205
| -0.5% | -USD 122 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Cigna
CI
USD 79.4 mil M
| USD 25.5 M | 1.06% |
93,655
-1,693
| -2% | -USD 477 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Davidson Investment Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Davidson Investment Advisors mantenía 127 posiciones valuadas en USD 2395 M, un 2.1% menos que los USD 2447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Davidson Investment Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 30, 72 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Danaher: 83,159 acciones con un valor de USD 18.4 M. La mayor venta fue RTX Corp, por un valor estimado de USD 31.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Davidson Investment Advisors en T3 2026 fue Danaher: 83,159 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Davidson Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en StandardAero Inc durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.3 M.
- La mayor reducción de Davidson Investment Advisors durante T3 2026 fue en RTX Corp, con un recorte estimado de USD 31.2 M.
- Davidson Investment Advisors cerró por completo su posición en INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD) en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Davidson Investment Advisors representan 41% de su cartera de USD 2395 M en T3 2026.
- Davidson Investment Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Davidson Investment Advisors cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 2395 M.
Según el Informe 13F de Davidson Investment Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.