Davidson Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Davidson Investment Advisors is an investment adviser wholly owned by the holding company D.A. Davidson Companies. It has run portfolios since 1975 and offers four main strategies, two in stocks (Equity Income and Multi-Cap Equity) and two in bonds (taxable and municipal). Its Equity Income strategy buys U.S. stocks and ETFs and looks beyond current dividend yield to a company's future capacity to pay dividends. The firm also advises the Davidson Multi-Cap Equity Fund, and its Caprin Asset Management division handles fixed income for institutions and individuals.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
StandardAero Inc
SARO
|
+$2330万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1986万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$1707万 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$1495万 |
| 5 |
Burlington
BURL
|
+$1295万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$3125万 |
| 2 |
First Interstate BancSystem
FIBK
|
+$1758万 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+$1600万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1372万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$1271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.36% |
| 2 | その他 | 15.52% |
| 3 | ヘルスケア | 10.48% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.36% |
| 5 | 金融 | 8.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1.99億 | 8.32% |
2,096,413
-25,841
| -1% | -$248万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1.18億 | 4.92% |
229,572
-13,188
| -5% | -$610万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1.12億 | 4.68% |
336,600
-5,040
| -1% | -$162万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.65兆
| $1.11億 | 4.65% |
326,976
-5,318
| -2% | -$183万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $1.1億 | 4.58% |
440,391
-7,383
| -2% | -$188万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.11兆
| $9004万 | 3.76% |
197,382
-2,721
| -1% | -$115万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$3.97兆
| $8750万 | 3.65% |
383,124
-5,865
| -2% | -$126万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $6764万 | 2.82% |
93,267
+4,154
| +5% | +$259万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Eaton
ETN
$1396億
| $4840万 | 2.02% |
112,643
-423
| -0.4% | -$17.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Hyatt Hotels
H
$175億
| $4437万 | 1.85% |
279,859
-4,250
| -1% | -$74.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $4407万 | 1.84% |
125,483
-3,096
| -2% | -$117万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
Sempra
SRE
$518億
| $4371万 | 1.83% |
560,651
+145,818
| +35% | +$1261万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Labcorp
LH
$302億
| $4031万 | 1.68% |
130,815
-2,083
| -2% | -$64.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.5億
| $3955万 | 1.65% |
174,188
+17,847
| +11% | +$411万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Arista Networks
ANET
$2606億
| $3772万 | 1.58% |
185,274
-3,202
| -2% | -$60.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
Citigroup
C
$2053億
| $3669万 | 1.53% |
283,385
-17,232
| -6% | -$232万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
17
Visa
V
$7883億
| $3614万 | 1.51% |
100,581
-1,548
| -2% | -$56.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
18
StandardAero Inc
SARO
$90.6億
| $3453万 | 1.44% |
1,617,255
+885,764
| +121% | +$2330万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Analog Devices
ADI
$1985億
| $3299万 | 1.38% |
83,170
-207
| -0.2% | -$7.8万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4044億
| $3153万 | 1.32% |
292,912
-3,534
| -1% | -$39.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $3018万 | 1.26% |
75,959
-3,020
| -4% | -$107万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $3014万 | 1.26% |
3,322,527
-48,540
| -1% | -$51.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$19億
| $2962万 | 1.24% |
265,991
+14,459
| +6% | +$167万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2606億
| $2581万 | 1.08% |
38,232
-205
| -0.5% | -$12.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
Cigna
CI
$779億
| $2546万 | 1.06% |
93,655
-1,693
| -2% | -$47.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
Davidson Investment Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Davidson Investment Advisorsは$23.9億相当のポジションを127件保有しており、前四半期の$24.5億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Davidson Investment Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、30件増加しました、72件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDanaherで、保有株数は83,159株、評価額は$1842万でした。 最も大きな売却はRTX Corpで、推定額は$3125万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Davidson Investment Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDanaherで、株数は83,159株、評価額は$1842万でした。
- Davidson Investment Advisorsは2026年第3四半期にStandardAero Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$2330万でした。
- Davidson Investment Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRTX Corpで、推定$3125万相当を減らしました。
- Davidson Investment Advisorsは2026年第3四半期にINFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1072万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Davidson Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$23.9億のポートフォリオの41%を占めています。
- Davidson Investment Advisorsは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Davidson Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$23.9億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のDavidson Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。