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Davidson Investment Advisors

Davidson Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,39 Mrd. $ Umschlag 7,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+318,07 %
AUM
2,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-51,7 Mio. $
Kapitalfluss
-60,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,26 %
Position
127
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
72
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SARO-Symbol
StandardAero Inc
SARO
+23,3 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+19,9 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+17,1 Mio. $
4
COF-Symbol
Capital One
COF
+15 Mio. $
5
BURL-Symbol
Burlington
BURL
+12,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+31,2 Mio. $
2
FIBK-Symbol
First Interstate BancSystem
FIBK
+17,6 Mio. $
3
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+16 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+13,7 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+12,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,36 %
2 Sonstiges 15,52 %
3 Gesundheitswesen 10,48 %
4 Kommunikationsdienste 9,36 %
5 Finanzwesen 8,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
199 Mio. $ 8,32 %
2.096.413
-25.841
-1 % -2,48 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
118 Mio. $ 4,92 %
229.572
-13.188
-5 % -6,1 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
112 Mio. $ 4,68 %
336.600
-5.040
-1 % -1,62 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
111 Mio. $ 4,65 %
326.976
-5.318
-2 % -1,83 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
110 Mio. $ 4,58 %
440.391
-7.383
-2 % -1,88 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
90 Mio. $ 3,76 %
197.382
-2.721
-1 % -1,15 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
87,5 Mio. $ 3,65 %
383.124
-5.865
-2 % -1,26 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
67,6 Mio. $ 2,82 %
93.267
+4.154
+5 % +2,59 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ETN-Symbol
9
Eaton
ETN
142 Mrd. $
48,4 Mio. $ 2,02 %
112.643
-423
-0,4 % -176.534 $
2013 Q2
53 Quartale
H-Symbol
10
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
44,4 Mio. $ 1,85 %
279.859
-4.250
-1 % -744.791 $
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
44,1 Mio. $ 1,84 %
125.483
-3.096
-2 % -1,17 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SRE-Symbol
12
Sempra
SRE
55 Mrd. $
43,7 Mio. $ 1,83 %
560.651
+145.818
+35 % +12,6 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
LH-Symbol
13
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
40,3 Mio. $ 1,68 %
130.815
-2.083
-2 % -646.016 $
2013 Q2
53 Quartale
VFMO-Symbol
14
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
39,6 Mio. $ 1,65 %
174.188
+17.847
+11 % +4,11 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
ANET-Symbol
15
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
37,7 Mio. $ 1,58 %
185.274
-3.202
-2 % -602.690 $
2019 Q4
27 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
202 Mrd. $
36,7 Mio. $ 1,53 %
283.385
-17.232
-6 % -2,32 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
766 Mrd. $
36,1 Mio. $ 1,51 %
100.581
-1.548
-2 % -565.848 $
2019 Q4
27 Quartale
SARO-Symbol
18
StandardAero Inc
SARO
7,21 Mrd. $
34,5 Mio. $ 1,44 %
1.617.255
+885.764
+121 % +23,3 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ADI-Symbol
19
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
33 Mio. $ 1,38 %
83.170
-207
-0,2 % -77.976 $
2021 Q3
20 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
31,5 Mio. $ 1,32 %
292.912
-3.534
-1 % -398.145 $
2013 Q2
53 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,26 %
75.959
-3.020
-4 % -1,07 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AGNC-Symbol
22
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,26 %
3.322.527
-48.540
-1 % -515.708 $
2023 Q2
13 Quartale
EUSA-Symbol
23
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,88 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,24 %
265.991
+14.459
+6 % +1,67 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,08 %
38.232
-205
-0,5 % -121.783 $
2026 Q1
2 Quartale
CI-Symbol
25
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,06 %
93.655
-1.693
-2 % -477.076 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4 5

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Cavalier Investments
Cavalier Investments Alpharetta, Georgia 2,41 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davidson Investment Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Davidson Investment Advisors 127 Positionen im Wert von 2,39 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Davidson Investment Advisors für Q3 2026 weist 4 neu, 30 erhöht, 72 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Danaher: 83.159 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf RTX Corp mit einem geschätzten Wert von 31,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Davidson Investment Advisors im Q3 2026 war Danaher: 83.159 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • Davidson Investment Advisors hat seine Position in StandardAero Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson Investment Advisors im Q3 2026 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 31,2 Mio. $.
  • Davidson Investment Advisors hat seine Position in INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson Investment Advisors machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,39 Mrd. $ aus.
  • Davidson Investment Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Davidson Investment Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 2,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Davidson Investment Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .