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Klingman & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 2349 M
Rotación
13.19%
Rendimiento estimado a 1 año
23.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+178.86%
AUM
USD 2349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 260 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.66%
Posición
364
Nuevas
34
Aumentadas
165
Reducidas
115
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 9.36 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 3.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.14% |
| 2 | Tecnología | 7.23% |
| 3 | Finanzas | 3.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 397 M | 16.92% |
530,731
+4,030
| +0.8% | +USD 2.93 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 131 M | 5.58% |
2,611,590
+186,174
| +8% | +USD 9.36 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 124 M | 5.27% |
1,604,169
+48,024
| +3% | +USD 3.52 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 96.8 M | 4.12% |
1,002,180
+44,824
| +5% | +USD 4.31 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 88.8 M | 3.78% |
1,245,724
+34,785
| +3% | +USD 2.42 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 88.5 M | 3.77% |
596,811
+4,016
| +0.7% | +USD 551 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 85.8 M | 3.65% |
114,856
-459
| -0.4% | -USD 333 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 77 M | 3.28% |
646,841
-7,973
| -1% | -USD 912 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 76.4 M | 3.25% |
263,977
-5,865
| -2% | -USD 1.68 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 71.3 M | 3.04% |
1,173,526
+19
| +0% | +USD 1.14 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 58.8 M | 2.5% |
984,338
-20,038
| -2% | -USD 1.18 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 45.2 M | 1.92% |
353,559
+24,530
| +7% | +USD 3.05 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 41.5 M | 1.77% |
501,018
+16,929
| +3% | +USD 1.35 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 37.6 M | 1.6% |
1,622,444
+41,766
| +3% | +USD 968 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 37.4 M | 1.59% |
1,715,577
+65,214
| +4% | +USD 1.42 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 36.8 M | 1.57% |
1,766,564
+66,766
| +4% | +USD 1.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 34.2 M | 1.46% |
354,842
-6,756
| -2% | -USD 641 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 33.4 M | 1.42% |
297,555
-26,620
| -8% | -USD 2.82 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 33.2 M | 1.41% |
614,153
-3,986
| -0.6% | -USD 208 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 32.7 M | 1.39% |
1,294,887
-9,498
| -0.7% | -USD 240 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 32.3 M | 1.38% |
340,538
-29,321
| -8% | -USD 2.67 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 30.5 M | 1.3% |
279,909
-1,132
| -0.4% | -USD 117 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 29.6 M | 1.26% |
1,175,446
+93,892
| +9% | +USD 2.37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 29.2 M | 1.24% |
41,488
-180
| -0.4% | -USD 121 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
25
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 28.7 M | 1.22% |
409,912
-46,966
| -10% | -USD 3.03 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
OCMI
Revisión del portafolio de Klingman & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Klingman & Associates mantenía 364 posiciones por un valor de USD 2349 M, un aumento de 12% frente a los USD 2089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Klingman & Associates muestra 34 nuevos, Aumentaron 165, 115 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 959,571 acciones con un valor de USD 23.2 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, por un valor estimado de USD 5.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Klingman & Associates en T2 2026 fue iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 959,571 acciones por un valor de USD 23.2 M.
- Klingman & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.36 M.
- La mayor reducción de Klingman & Associates durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 5.42 M.
- Klingman & Associates cerró por completo su posición en PJT Partners en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.99 M.
- Las diez principales posiciones de Klingman & Associates representan 53% de su cartera de USD 2349 M en T2 2026.
- Klingman & Associates abrió 34 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Klingman & Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2349 M.
Según el Informe 13F de Klingman & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.