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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 924 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.4 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.11%
Posición
268
Nuevas
15
Aumentadas
108
Reducidas
97
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 12 M |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 7.51 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+USD 1.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 29.8 M |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Aon
AON
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.8% |
| 2 | Energía | 12.22% |
| 3 | Salud | 3.65% |
| 4 | Industriales | 3.5% |
| 5 | Tecnología | 3.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1622 M
| USD 97.3 M | 10.53% |
1,537,430
+127,057
| +9% | +USD 7.51 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 85.5 M | 9.25% |
2,382,160
+413,307
| +21% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 77.8 M | 8.42% |
930,681
+4,138
| +0.4% | +USD 331 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 67.8 M | 7.34% |
328,249
+15,339
| +5% | +USD 3.01 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 65.5 M | 7.09% |
2,270,190
+20,030
| +0.9% | +USD 535 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 60.1 M | 6.51% |
2,093,511
+21,960
| +1% | +USD 579 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 36.1 M | 3.91% |
344,375
-12,164
| -3% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 33.4 M | 3.61% |
417,609
-2,105
| -0.5% | -USD 156 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 18.6 M | 2.01% |
227,274
-5,383
| -2% | -USD 411 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 13.2 M | 1.43% |
+381,646
| Nuevas | +USD 12 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 11.8 M | 1.27% |
44,750
-619
| -1% | -USD 151 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 685 M
| USD 11.3 M | 1.22% |
440,325
+23,520
| +6% | +USD 556 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 10.4 M | 1.12% |
125,153
-2,998
| -2% | -USD 232 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 9.8 M | 1.06% |
143,420
-822
| -0.6% | -USD 55.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 9.24 M | 1% |
60,673
+569
| +0.9% | +USD 80.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 8.71 M | 0.94% |
300,350
+7,317
| +2% | +USD 201 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.21 M | 0.78% |
130,584
+245
| +0.2% | +USD 12.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4057 M
| USD 7.08 M | 0.77% |
203,136
+16,386
| +9% | +USD 512 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.19 M | 0.67% |
57,187
+2,063
| +4% | +USD 214 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BSCH
20
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 6.1 M | 0.66% |
269,507
-14,775
| -5% | -USD 334 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BSCI
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 5.85 M | 0.63% |
276,845
-5,589
| -2% | -USD 118 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.74 M | 0.62% |
268,432
-897
| -0.3% | -USD 18.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.55 M | 0.6% |
203,748
+4,328
| +2% | +USD 108 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 387 M
| USD 5.48 M | 0.59% |
194,083
+13,474
| +7% | +USD 345 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 5.01 M | 0.54% |
169,401
+25,106
| +17% | +USD 695 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Linscomb Wealth mantenía 268 posiciones por un valor de USD 924 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 883 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Linscomb Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 108, 97 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 381,646 acciones con un valor de USD 13.2 M. La mayor venta fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, por un valor estimado de USD 29.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T1 2016 fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 381,646 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T1 2016 fue en Sysco, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T1 2016, con una venta estimada de USD 29.8 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 60% de su cartera de USD 924 M en T1 2016.
- Linscomb Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 924 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T1 2016, presentado el 4 may 2016.