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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 932 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 29.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.8%
Posición
290
Nuevas
18
Aumentadas
116
Reducidas
103
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 32.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 27.8 M |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 1.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+USD 8.5 M |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.25% |
| 2 | Energía | 14.8% |
| 3 | Salud | 3.38% |
| 4 | Industriales | 3.24% |
| 5 | Tecnología | 2.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 676 mil M
| USD 80.5 M | 8.64% |
947,081
+9,370
| +1% | +USD 831 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1658 M
| USD 76.8 M | 8.24% |
1,265,293
+36,481
| +3% | +USD 2.24 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 67.5 M | 7.24% |
2,220,955
-17,900
| -0.8% | -USD 530 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 62 M | 6.65% |
298,433
+4,628
| +2% | +USD 962 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4057 M
| USD 58.7 M | 6.3% |
2,045,313
+55,023
| +3% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 57.5 M | 6.17% |
1,443,049
+708,862
| +97% | +USD 27.8 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 38.7 M | 4.16% |
361,239
-3,043
| -0.8% | -USD 325 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1798 M
| USD 34.5 M | 3.71% |
+1,044,594
| Nuevas | +USD 32.4 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 32 M | 3.43% |
408,804
+12,608
| +3% | +USD 989 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 21.1 M | 2.27% |
271,236
-22,149
| -8% | -USD 1.75 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 13.2 M | 1.41% |
47,495
-649
| -1% | -USD 175 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.7 mil M
| USD 12.2 M | 1.3% |
131,444
-339
| -0.3% | -USD 30.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8343 M
| USD 11.6 M | 1.25% |
346,106
-33,657
| -9% | -USD 1.16 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.9 mil M
| USD 10.4 M | 1.12% |
143,069
-1,667
| -1% | -USD 129 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 691 M
| USD 10.1 M | 1.08% |
358,374
+16,665
| +5% | +USD 454 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
16
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 119 M
| USD 8.12 M | 0.87% |
368,317
-207,480
| -36% | -USD 4.63 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4003 M
| USD 7.65 M | 0.82% |
179,996
-30,806
| -15% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 354 mil M
| USD 7.04 M | 0.76% |
59,235
+8,014
| +16% | +USD 954 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BSCH
19
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 7.03 M | 0.75% |
307,885
-4,708
| -2% | -USD 107 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 955 M
| USD 6.92 M | 0.74% |
41,157
-3,107
| -7% | -USD 537 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BSCG
21
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 6.77 M | 0.73% |
304,457
-31,461
| -9% | -USD 697 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 6.18 M | 0.66% |
198,680
-4,060
| -2% | -USD 123 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BSCI
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 6.11 M | 0.66% |
286,434
+10,850
| +4% | +USD 230 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
USD 61.5 mil M
| USD 5.8 M | 0.62% |
74,995
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.4 M | 0.58% |
250,961
+23,068
| +10% | +USD 492 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Linscomb Wealth mantenía 290 posiciones por un valor de USD 932 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 904 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Linscomb Wealth destinó USD 29.2 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 116 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 1,044,594 acciones con un valor de USD 34.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
La mayor reducción de posición fue en GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF, por un valor estimado de USD 8.5 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T1 2015 fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 1,044,594 acciones por un valor de USD 34.5 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 27.8 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T1 2015 fue en GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF, con un recorte estimado de USD 8.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 20.2 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 57% de su cartera de USD 932 M en T1 2015.
- Linscomb Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 32 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 932 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T1 2015, presentado el 6 may 2015.