Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$3238万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2778万 |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$232万 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$224万 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+$191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$2020万 |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+$850万 |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+$463万 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+$188万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.25% |
| 2 | エネルギー | 14.8% |
| 3 | ヘルスケア | 3.38% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.24% |
| 5 | 情報技術 | 2.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $8050万 | 8.64% |
947,081
+9,370
| +1% | +$83.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.7億
| $7676万 | 8.24% |
1,265,293
+36,481
| +3% | +$224万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $6751万 | 7.24% |
2,220,955
-17,900
| -0.8% | -$53万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $6202万 | 6.65% |
298,433
+4,628
| +2% | +$96.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.7億
| $5869万 | 6.3% |
2,045,313
+55,023
| +3% | +$156万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $5748万 | 6.17% |
1,443,049
+708,862
| +97% | +$2778万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $3874万 | 4.16% |
361,239
-3,043
| -0.8% | -$32.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$18億
| $3454万 | 3.71% |
+1,044,594
| 新規 | +$3238万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $3197万 | 3.43% |
408,804
+12,608
| +3% | +$98.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $2114万 | 2.27% |
271,236
-22,149
| -8% | -$175万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $1317万 | 1.41% |
47,495
-649
| -1% | -$17.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$307億
| $1216万 | 1.3% |
131,444
-339
| -0.3% | -$3.04万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.5億
| $1164万 | 1.25% |
346,106
-33,657
| -9% | -$116万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
$572億
| $1043万 | 1.12% |
143,069
-1,667
| -1% | -$12.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.92億
| $1010万 | 1.08% |
358,374
+16,665
| +5% | +$45.4万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
|
16
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
$1.19億
| $812万 | 0.87% |
368,317
-207,480
| -36% | -$463万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40億
| $765万 | 0.82% |
179,996
-30,806
| -15% | -$132万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
GE Aerospace
GE
$3556億
| $704万 | 0.76% |
59,235
+8,014
| +16% | +$95.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
BSCH
19
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $703万 | 0.75% |
307,885
-4,708
| -2% | -$10.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.6億
| $692万 | 0.74% |
41,157
-3,107
| -7% | -$53.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
BSCG
21
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| $677万 | 0.73% |
304,457
-31,461
| -9% | -$69.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.17兆
| $618万 | 0.66% |
198,680
-4,060
| -2% | -$12.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
BSCI
23
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| $611万 | 0.66% |
286,434
+10,850
| +4% | +$23万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
$622億
| $580万 | 0.62% |
74,995
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $540万 | 0.58% |
250,961
+23,068
| +10% | +$49.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Linscomb Wealthは290銘柄を保有し、保有額は$9.32億でした。前四半期の$9.04億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Linscomb Wealthは2015年第1四半期に純新規資金として$2918万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち116銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Europe Hedged Equity Fundで、保有株数は1,044,594株、評価額は$3454万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETFで、推定$850万相当を売却しました。
- Linscomb Wealthが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Europe Hedged Equity Fundで、株数は1,044,594株、評価額は$3454万でした。
- Linscomb Wealthは2015年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2778万でした。
- Linscomb Wealthが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETFで、推定$850万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2015年第1四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2020万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.32億のポートフォリオの57%を占めています。
- Linscomb Wealthは2015年第1四半期に新たに18件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$9.32億となりました。
2015年5月6日に提出された、2015年第1四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。