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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.2%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$8.5億
運用資産残高の伸び率
-$6555万
(-7.2%)
資金フロー
+$1508万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.81%
保有額
279
新規
12
買い増し
132
減少
86
解消
18
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$766万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$439万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$225万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$157万 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$347万 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$128万 |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+$125万 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$101万 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+$101万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.45% |
| 2 | エネルギー | 12.96% |
| 3 | ヘルスケア | 3.54% |
| 4 | 情報技術 | 3.03% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.2億
| $7852万 | 9.23% |
1,412,643
+132,057
| +10% | +$766万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7485億
| $6911万 | 8.13% |
929,536
-5,722
| -0.6% | -$44.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2306億
| $6399万 | 7.52% |
1,795,502
+114,329
| +7% | +$439万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $6079万 | 7.15% |
2,224,990
+54,050
| +2% | +$157万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8881億
| $5999万 | 7.05% |
311,319
+11,031
| +4% | +$225万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.3億
| $5367万 | 6.31% |
2,073,105
+41,052
| +2% | +$111万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $3541万 | 4.16% |
358,664
-3,451
| -1% | -$36.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.4億
| $3082万 | 3.62% |
1,127,724
+18,528
| +2% | +$55.7万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$219億
| $3036万 | 3.57% |
420,727
+16,293
| +4% | +$123万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
$233億
| $1751万 | 2.06% |
240,670
-17,163
| -7% | -$128万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $1146万 | 1.35% |
46,047
+697
| +2% | +$18.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$304億
| $1078万 | 1.27% |
132,056
+420
| +0.3% | +$3.72万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.89億
| $974万 | 1.14% |
397,434
+22,494
| +6% | +$59.4万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
$628億
| $953万 | 1.12% |
144,307
+1,392
| +1% | +$9.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83億
| $802万 | 0.94% |
285,128
+46,999
| +20% | +$144万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3124億
| $712万 | 0.84% |
58,922
-1,130
| -2% | -$13.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.1億
| $682万 | 0.8% |
203,851
+20,197
| +11% | +$76.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
BSCH
18
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $658万 | 0.77% |
290,205
-10,529
| -4% | -$23.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
BSCG
19
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| $634万 | 0.75% |
285,915
-13,748
| -5% | -$30.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
BSCI
20
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| $607万 | 0.71% |
286,274
-5,728
| -2% | -$12.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $582万 | 0.68% |
131,490
+27
| +0% | +$1,212 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $576万 | 0.68% |
270,760
+7,616
| +3% | +$16.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.02兆
| $556万 | 0.65% |
201,448
+2,088
| +1% | +$6.12万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $507万 | 0.6% |
54,335
+912
| +2% | +$8.82万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
BSCJ
25
上場廃止
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| $496万 | 0.58% |
234,431
+3,545
| +2% | +$7.47万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Linscomb Wealthは$8.5億相当のポジションを279件保有しており、前四半期の$9.16億から7.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Linscomb Wealthの2015年第3四半期の報告書には、新規 12件、132件増加しました、86件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBAXALTA INC COM STK (DE)で、保有株数は35,900株、評価額は$113万でした。 最も大きな売却はUnited Parcel Serviceで、推定額は$347万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- Linscomb Wealthが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBAXALTA INC COM STK (DE)で、株数は35,900株、評価額は$113万でした。
- Linscomb Wealthは2015年第3四半期にWisdomTree US High Dividend Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$766万でした。
- Linscomb Wealthが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$128万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2015年第3四半期にUnited Parcel Serviceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$347万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.5億のポートフォリオの59%を占めています。
- Linscomb Wealthは2015年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%減少し、$8.5億となりました。
2015年11月9日に提出された、2015年第3四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。