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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.2%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$8.5억
AUM 성장
-US$6555만
(-7.2%)
자금 흐름
+US$1508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.81%
보유액
279
신규
12
증가
132
축소
86
청산됨
18
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$766만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$439만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$225만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$157만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$347만 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$128만 |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$125만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$101만 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.45% |
| 2 | 에너지 | 12.96% |
| 3 | 헬스케어 | 3.54% |
| 4 | 정보기술 | 3.03% |
| 5 | 산업재 | 2.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$7852만 | 9.23% |
1,412,643
+132,057
| +10% | +US$766만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$6911만 | 8.13% |
929,536
-5,722
| -0.6% | -US$44.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$6399만 | 7.52% |
1,795,502
+114,329
| +7% | +US$439만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$6079만 | 7.15% |
2,224,990
+54,050
| +2% | +US$157만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$5999만 | 7.05% |
311,319
+11,031
| +4% | +US$225만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$5367만 | 6.31% |
2,073,105
+41,052
| +2% | +US$111만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3541만 | 4.16% |
358,664
-3,451
| -1% | -US$36.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2억
| US$3082만 | 3.62% |
1,127,724
+18,528
| +2% | +US$55.7만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$3036만 | 3.57% |
420,727
+16,293
| +4% | +US$123만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$1751만 | 2.06% |
240,670
-17,163
| -7% | -US$128만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1146만 | 1.35% |
46,047
+697
| +2% | +US$18.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1078만 | 1.27% |
132,056
+420
| +0.3% | +US$3.72만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85억
| US$974만 | 1.14% |
397,434
+22,494
| +6% | +US$59.4만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$953만 | 1.12% |
144,307
+1,392
| +1% | +US$9.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$802만 | 0.94% |
285,128
+46,999
| +20% | +US$144만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$712만 | 0.84% |
58,922
-1,130
| -2% | -US$13.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$682만 | 0.8% |
203,851
+20,197
| +11% | +US$76.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BSCH
18
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$658만 | 0.77% |
290,205
-10,529
| -4% | -US$23.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BSCG
19
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$634만 | 0.75% |
285,915
-13,748
| -5% | -US$30.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BSCI
20
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$607만 | 0.71% |
286,274
-5,728
| -2% | -US$12.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$582만 | 0.68% |
131,490
+27
| +0% | +US$1.21천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$576만 | 0.68% |
270,760
+7,616
| +3% | +US$16.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$556만 | 0.65% |
201,448
+2,088
| +1% | +US$6.12만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$507만 | 0.6% |
54,335
+912
| +2% | +US$8.82만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BSCJ
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$496만 | 0.58% |
234,431
+3,545
| +2% | +US$7.47만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Linscomb Wealth의 보유 포지션은 279개, 총액은 US$8.5억였으며 전 분기 US$9.16억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 132개 증가, 86개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE) 주식으로, 35,900주를 보유했으며 가치는 US$113만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service 주식으로, 추정 금액은 US$347만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE) 주식으로, US$113만 상당의 35,900주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2015년 3분기에 WisdomTree US High Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$766만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$128만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2015년 3분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$347만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.5억 중 59% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$8.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 9일에 제출된 Linscomb Wealth의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.