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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.01%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$3640만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$2094만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.78%
보유액
259
신규
8
증가
119
축소
89
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$576만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$228만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$181만 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$175만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$259만 |
| 2 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$202만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$62.3만 |
| 4 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$54만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$53.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.58% |
| 2 | 에너지 | 11.61% |
| 3 | 소재 | 3.8% |
| 4 | 건강관리 | 3.71% |
| 5 | 산업재 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$1.19억 | 11.55% |
3,177,333
+156,549
| +5% | +US$576만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$15.9억
| US$1.02억 | 9.91% |
1,533,724
+26,169
| +2% | +US$175만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$7915만 | 7.69% |
906,858
-5,447
| -0.6% | -US$48.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$7197만 | 7% |
330,817
+1,235
| +0.4% | +US$26.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$6999만 | 6.8% |
2,262,050
+35,690
| +2% | +US$110만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.6억
| US$6329만 | 6.15% |
2,089,221
+39,918
| +2% | +US$121만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$3816만 | 3.71% |
342,776
-880
| -0.3% | -US$9.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$3636만 | 3.53% |
431,013
+21,213
| +5% | +US$181만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$2729만 | 2.65% |
1,535,311
-104,361
| -6% | -US$202만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$1824만 | 1.77% |
212,815
-4,049
| -2% | -US$35만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1692만 | 1.65% |
449,693
+20,664
| +5% | +US$76.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$1312만 | 1.28% |
463,356
+18,012
| +4% | +US$49.9만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$1204만 | 1.17% |
42,668
-587
| -1% | -US$16.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
| US$1133만 | 1.1% |
124,186
-300
| -0.2% | -US$2.69만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$1040만 | 1.01% |
142,644
-189
| -0.1% | -US$1.41만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5억
| US$1002만 | 0.97% |
334,218
+44,204
| +15% | +US$131만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$815만 | 0.79% |
57,432
+473
| +0.8% | +US$7.06만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41억
| US$768만 | 0.75% |
204,391
+15,267
| +8% | +US$57.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$731만 | 0.71% |
126,836
+3,822
| +3% | +US$21.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.81억
| US$712만 | 0.69% |
230,906
+27,729
| +14% | +US$84만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$696만 | 0.68% |
58,913
+2,714
| +5% | +US$32.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5조
| US$560만 | 0.54% |
198,076
-3,040
| -2% | -US$8.05만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
BSCI
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$558만 | 0.54% |
261,571
-3,332
| -1% | -US$7.11만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
BSCH
24
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$550만 | 0.53% |
242,411
-8,196
| -3% | -US$18.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$542만 | 0.53% |
249,410
-3,989
| -2% | -US$8.65만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Linscomb Wealth는 US$10.3억 상당의 259개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Linscomb Wealth의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 119개 증가, 89개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MetLife으로, 60,687주를 보유했으며 가치는 US$240만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cincinnati Financial으로, 추정 금액은 US$259만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 MetLife으로, US$240만 상당의 60,687주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cincinnati Financial이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
- Linscomb Wealth는 2016년 3분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 61%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2016년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Linscomb Wealth의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.