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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,78 %
Position
259
Neu
8
Aufgestockt
119
Reduziert
89
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
MetLife
MET
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+1,75 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+1,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+2,59 Mio. $ |
| 2 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+2,02 Mio. $ |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+623.000 $ |
| 4 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+539.711 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+535.096 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,58 % |
| 2 | Energie | 11,61 % |
| 3 | Grundstoffe | 3,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| 5 | Industrie | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 11,55 % |
3.177.333
+156.549
| +5 % | +5,76 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 9,91 % |
1.533.724
+26.169
| +2 % | +1,75 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 7,69 % |
906.858
-5.447
| -0,6 % | -483.259 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 7 % |
330.817
+1.235
| +0,4 % | +268.613 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 6,8 % |
2.262.050
+35.690
| +2 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 6,15 % |
2.089.221
+39.918
| +2 % | +1,21 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 3,71 % |
342.776
-880
| -0,3 % | -97.595 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 3,53 % |
431.013
+21.213
| +5 % | +1,81 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 27,3 Mio. $ | 2,65 % |
1.535.311
-104.361
| -6 % | -2,02 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,77 % |
212.815
-4.049
| -2 % | -349.500 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,65 % |
449.693
+20.664
| +5 % | +769.259 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
| 13,1 Mio. $ | 1,28 % |
463.356
+18.012
| +4 % | +499.031 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,17 % |
42.668
-587
| -1 % | -165.349 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,1 % |
124.186
-300
| -0,2 % | -26.917 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
142.644
-189
| -0,1 % | -14.149 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,97 % |
334.218
+44.204
| +15 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,79 % |
57.432
+473
| +0,8 % | +70.569 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,75 % |
204.391
+15.267
| +8 % | +576.082 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,31 Mio. $ | 0,71 % |
126.836
+3.822
| +3 % | +215.741 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
| 7,12 Mio. $ | 0,69 % |
230.906
+27.729
| +14 % | +840.311 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,68 % |
58.913
+2.714
| +5 % | +329.252 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
198.076
-3.040
| -2 % | -80.462 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
BSCI
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 5,58 Mio. $ | 0,54 % |
261.571
-3.332
| -1 % | -71.100 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
BSCH
24
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
242.411
-8.196
| -3 % | -186.036 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,42 Mio. $ | 0,53 % |
249.410
-3.989
| -2 % | -86.536 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Linscomb Wealth 259 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 992 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q3 2016 weist 8 neu, 119 erhöht, 89 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MetLife: 60.687 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cincinnati Financial mit einem geschätzten Wert von 2,59 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2016 war MetLife: 60.687 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2016 entfiel auf Cincinnati Financial und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Twitter, Inc. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 623.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .