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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
947 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,8 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-632.649 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,29 %
Position
287
Neu
14
Aufgestockt
113
Reduziert
118
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+6,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+4,22 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,06 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+2,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+7,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+3,7 Mio. $ |
| 4 |
BSJE
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,55 % |
| 2 | Energie | 16,83 % |
| 3 | Industrie | 2,97 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,67 % |
| 5 | Technologie | 2,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 9,81 % |
923.018
-11.086
| -1 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 7,69 % |
2.544.500
-56.275
| -2 % | -1,55 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 6,49 % |
1.034.928
+120.312
| +13 % | +6,95 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 6,12 % |
2.130.363
+73.728
| +4 % | +1,93 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 5,77 % |
277.310
+2.306
| +0,8 % | +441.243 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 4,43 % |
412.039
-2.063
| -0,5 % | -203.344 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 3,43 % |
422.477
-65.666
| -13 % | -4,91 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
118 Mio. $
| 32,2 Mio. $ | 3,4 % |
1.230.891
-290.039
| -19 % | -7,41 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 3,09 % |
686.162
+72.624
| +12 % | +3,06 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,6 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 3,08 % |
380.325
+39.557
| +12 % | +2,96 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,2 % |
356.397
+37.370
| +12 % | +2,21 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
BSJF
12
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| 14,9 Mio. $ | 1,58 % |
555.264
-40.239
| -7 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,56 % |
150.512
+59
| +0 % | +5.545 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,5 % |
356.558
+105.830
| +42 % | +4,22 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,43 % |
51.820
-3.334
| -6 % | -834.670 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,37 % |
147.928
-5.764
| -4 % | -484.541 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,09 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,33 % |
243.790
+4.950
| +2 % | +250.640 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
976 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 1,08 % |
51.579
-3.657
| -7 % | -701.522 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
678 Mio. $
| 8,39 Mio. $ | 0,89 % |
304.509
+110.523
| +57 % | +2,95 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
NTG
20
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 7,77 Mio. $ | 0,82 % |
25.973
-13.232
| -34 % | -3,7 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
BSCG
21
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| 7,13 Mio. $ | 0,75 % |
318.503
-16.488
| -5 % | -368.907 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
BSCH
22
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 6,56 Mio. $ | 0,69 % |
286.527
-17.524
| -6 % | -400.916 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,66 % |
48.127
-926
| -2 % | -115.205 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
GE Aerospace
GE
308 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
49.270
-346
| -0,7 % | -44.004 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
624 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,61 % |
55.365
+2.466
| +5 % | +249.250 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Linscomb Wealth 287 Positionen im Wert von 947 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 907 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q2 2014 weist 14 neu, 113 erhöht, 118 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 9.824 Aktien im Wert von 794.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF mit einem geschätzten Wert von 7,41 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2014 war Accenture: 9.824 Aktien im Wert von 794.000 $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in WisdomTree US High Dividend Fund in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2014 entfiel auf Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,41 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Crown Castle im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 654.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2014 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 947 Mio. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 947 Mio. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2014 am 5. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .