Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+1,91 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+691.628 $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+639.048 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+2,85 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,71 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,82 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,85 % |
| 4 | Energie | 5,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 9,94 % |
3.850.126
+14.322
| +0,4 % | +691.628 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 9,29 % |
343.532
-2.097
| -0,6 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 98,2 Mio. $ | 5,05 % |
1.616.286
-699
| -0 % | -39.574 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 92,7 Mio. $ | 4,77 % |
1.900.479
-23.092
| -1 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 4,65 % |
1.131.065
-37.209
| -3 % | -2,85 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 4,16 % |
2.102.481
+12.036
| +0,6 % | +437.126 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 2,52 % |
421.617
-4.189
| -1 % | -438.288 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 45,7 Mio. $ | 2,35 % |
108.599
-2.655
| -2 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 2,22 % |
166.073
-8.931
| -5 % | -2,21 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 2,09 % |
309.191
-11.291
| -4 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
11
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,64 % |
367.115
-3.150
| -0,9 % | -259.325 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 27,8 Mio. $ | 1,43 % |
162.087
-1.439
| -0,9 % | -261.654 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
13
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 23,5 Mio. $ | 1,21 % |
177.440
-6.910
| -4 % | -856.155 $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,14 % |
110.551
-2.266
| -2 % | -408.887 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,08 % |
131.744
-6.468
| -5 % | -750.869 $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
16
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,94 % |
188.200
-8.720
| -4 % | -767.116 $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 15,5 Mio. $ | 0,8 % |
85.748
+678
| +0,8 % | +113.175 $ |
2014 Q1
40 Quartale
|
|
18
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,78 % |
89.812
-1.161
| -1 % | -179.428 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
19
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,76 % |
81.216
-2.465
| -3 % | -424.825 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,67 % |
82.150
-1.241
| -1 % | -187.268 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,67 % |
73.808
+3.849
| +6 % | +639.048 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
22
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,65 % |
36.235
-1.025
| -3 % | -373.591 $ |
2014 Q2
39 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,64 % |
76.816
-568
| -0,7 % | -89.082 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,63 % |
293.575
+46.935
| +19 % | +1,91 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,62 % |
99.870
-4.174
| -4 % | -478.229 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Linscomb Wealth 290 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 1,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q1 2024 weist 18 neu, 91 erhöht, 130 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 67.319 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 2,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q1 2024 war Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 67.319 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,85 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Sherwin-Williams im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q1 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 1,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .