Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,36 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+4,67 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,08 % |
| 2 | Technologie | 11,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,2 % |
| 5 | Energie | 5,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 11,5 % |
4.383.551
+120.221
| +3 % | +7,36 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 8,86 % |
308.181
-2.199
| -0,7 % | -1,49 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 4,47 % |
1.614.065
+23.797
| +1 % | +1,56 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 4,19 % |
2.129.383
+5.250
| +0,2 % | +241.778 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 4 % |
1.844.548
+15.767
| +0,9 % | +812.464 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 93,9 Mio. $ | 3,94 % |
978.336
-14.105
| -1 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 51,1 Mio. $ | 2,15 % |
105.739
-1.272
| -1 % | -637.428 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 2,13 % |
151.159
-557
| -0,4 % | -185.297 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 49,7 Mio. $ | 2,09 % |
143.694
-4.643
| -3 % | -1,66 Mio. $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 2,02 % |
399.305
+23.786
| +6 % | +2,76 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 42,9 Mio. $ | 1,8 % |
157.637
-2.805
| -2 % | -753.011 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 1,62 % |
278.103
-260
| -0,1 % | -36.176 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,44 % |
337.330
-327
| -0,1 % | -32.947 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,3 % |
96.051
-988
| -1 % | -305.890 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
15
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,13 % |
157.698
-7.958
| -5 % | -1,24 Mio. $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,84 % |
87.470
-1.240
| -1 % | -282.474 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,07 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,82 % |
274.167
+41.918
| +18 % | +2,89 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 0,82 % |
84.592
-3.220
| -4 % | -736.697 $ |
2014 Q1
47 Quartale
|
|
19
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,81 % |
38.027
-439
| -1 % | -205.195 $ |
2016 Q1
39 Quartale
|
|
20
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,8 % |
107.085
-1.368
| -1 % | -256.320 $ |
2017 Q1
35 Quartale
|
|
21
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,8 % |
103.598
-1.131
| -1 % | -196.470 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 0,73 % |
55.668
-400
| -0,7 % | -114.292 $ |
2015 Q4
40 Quartale
|
|
23
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,71 % |
309.109
-1.042
| -0,3 % | -55.080 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 0,7 % |
52.836
-1.512
| -3 % | -433.137 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
25
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,69 % |
140.361
-844
| -0,6 % | -87.646 $ |
2017 Q2
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Linscomb Wealth 318 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q4 2025 weist 11 neu, 100 erhöht, 154 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Arista Networks: 13.122 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf General Mills mit einem geschätzten Wert von 4,78 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2025 war Arista Networks: 13.122 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2025 entfiel auf General Mills und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Baxter International im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .