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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+479.796 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,61 %
Position
285
Neu
19
Aufgestockt
119
Reduziert
102
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+7,86 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+6,86 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+6,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,55 % |
| 2 | Energie | 9,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 13,84 % |
3.755.487
+315.515
| +9 % | +13,9 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 8,22 % |
1.373.792
-96.087
| -7 % | -6,86 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 7,09 % |
320.908
-13.737
| -4 % | -3,6 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 6,32 % |
2.026.620
-212.610
| -9 % | -7,86 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 5,96 % |
867.618
-5.789
| -0,7 % | -478.791 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,92 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 5,41 % |
1.866.791
-179.473
| -9 % | -6,14 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 3,73 % |
330.835
-8.136
| -2 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 3,23 % |
416.101
-10.352
| -2 % | -970.010 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2 % |
531.042
+40.085
| +8 % | +1,79 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
686 Mio. $
| 21,9 Mio. $ | 1,8 % |
604.773
+64.813
| +12 % | +2,31 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,32 % |
162.985
-23.453
| -13 % | -2,26 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 16 Mio. $ | 1,31 % |
517.065
-1
| -0 % | -30 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,21 % |
434.784
+55.571
| +15 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,07 % |
37.542
-3.311
| -8 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,02 % |
111.635
-4.760
| -4 % | -521.247 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,92 % |
131.496
+1.562
| +1 % | +128.131 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,86 % |
142.613
+957
| +0,7 % | +64.953 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
385 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,85 % |
290.390
+5.900
| +2 % | +206.443 $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,13 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,82 % |
219.323
+20.815
| +10 % | +909.532 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,75 % |
65.134
+2.212
| +4 % | +308.109 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 8,93 Mio. $ | 0,73 % |
211.176
-4.560
| -2 % | -190.552 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,71 % |
122.484
-277
| -0,2 % | -19.260 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,69 % |
46.887
-8.334
| -15 % | -1,5 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,64 % |
72.968
+3.337
| +5 % | +337.877 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,58 % |
56.511
+4.001
| +8 % | +474.435 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Linscomb Wealth 285 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q4 2017 weist 19 neu, 119 erhöht, 102 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fifth Third Bancorp: 33.000 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 7,86 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2017 war Fifth Third Bancorp: 33.000 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2017 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,86 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Netflix im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 527.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2017 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2017 am 2. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .