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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-3,74 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,71 %
Position
294
Neu
18
Aufgestockt
107
Reduziert
107
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Iron Mountain
IRM
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+829.964 $ |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+687.991 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,8 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+849.927 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+823.540 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,68 % |
| 2 | Energie | 10,74 % |
| 3 | Technologie | 5,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 14,19 % |
3.995.212
+54.304
| +1 % | +2,34 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 95,8 Mio. $ | 7,87 % |
1.327.865
-11.834
| -0,9 % | -849.927 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 93,1 Mio. $ | 7,65 % |
318.117
+465
| +0,1 % | +133.373 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 6,1 % |
1.845.650
-144.300
| -7 % | -5,8 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 6,01 % |
860.605
-5.440
| -0,6 % | -444.772 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 5,34 % |
1.763.979
-7.003
| -0,4 % | -257.833 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 3,94 % |
320.462
-4.458
| -1 % | -656.089 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 3,14 % |
390.188
-8.497
| -2 % | -823.540 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 27,9 Mio. $ | 2,29 % |
700.610
+20.757
| +3 % | +829.964 $ |
2013 Q3
20 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 14,4 Mio. $ | 1,19 % |
126.253
-253
| -0,2 % | -27.427 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,15 % |
429.920
+6.198
| +1 % | +202.725 $ |
2013 Q3
20 Quartale
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,15 % |
140.334
-1.225
| -0,9 % | -122.811 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,08 % |
35.957
-156
| -0,4 % | -57.133 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,03 % |
102.139
-1.965
| -2 % | -240.170 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
387 Mio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,95 % |
306.845
+3.694
| +1 % | +139.579 $ |
2013 Q3
20 Quartale
|
|
|
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 10 Mio. $ | 0,82 % |
177.944
-34.948
| -16 % | -1,82 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,8 % |
223.496
+4.995
| +2 % | +217.314 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 9,22 Mio. $ | 0,76 % |
515.619
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,74 % |
109.133
+29
| +0 % | +2.344 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,73 % |
64.651
+300
| +0,5 % | +39.866 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,68 % |
73.089
+337
| +0,5 % | +38.255 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,59 % |
105.575
-4.723
| -4 % | -318.944 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,58 % |
43.658
-500
| -1 % | -86.016 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,58 % |
57.629
-258
| -0,4 % | -31.301 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
25
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,55 % |
91.463
+1.214
| +1 % | +79.707 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Linscomb Wealth 294 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q3 2018 weist 18 neu, 107 erhöht, 107 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 118.890 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 5,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2018 war Broadcom: 118.890 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2018 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,8 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in CenterPoint Energy im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2018 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2018 am 8. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .