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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
906 Mio. $
AUM-Wachstum
-41 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,14 %
Position
292
Neu
17
Aufgestockt
149
Reduziert
84
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+5,39 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,83 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+8,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+6,45 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,82 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,65 % |
| 2 | Energie | 17,14 % |
| 3 | Industrie | 3,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,02 % |
| 5 | Technologie | 2,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
725 Mrd. $
| 90,4 Mio. $ | 9,98 % |
961.522
+38.504
| +4 % | +3,83 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 7,37 % |
1.125.572
+90.644
| +9 % | +5,39 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 7,06 % |
2.337.930
-206.570
| -8 % | -5,82 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 6,32 % |
288.672
+11.362
| +4 % | +2,26 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,91 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 5,81 % |
2.019.540
-110.823
| -5 % | -2,98 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 4,19 % |
375.007
-37.032
| -9 % | -3,79 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 3,23 % |
390.090
+9.765
| +3 % | +741.223 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 3,06 % |
698.068
+11.906
| +2 % | +495.366 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,75 % |
336.856
-85.621
| -20 % | -6,45 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
10
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
120 Mio. $
| 21,7 Mio. $ | 2,39 % |
891.206
-339.685
| -28 % | -8,7 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 2,26 % |
374.392
+17.995
| +5 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
BSJF
12
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| 14 Mio. $ | 1,55 % |
530.781
-24.483
| -4 % | -652.641 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
61,9 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,53 % |
150.876
+364
| +0,2 % | +34.920 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,22 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,5 % |
379.083
+22.525
| +6 % | +865.978 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,35 % |
49.106
-2.714
| -5 % | -696.538 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,35 % |
255.854
+12.064
| +5 % | +628.205 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,8 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,28 % |
138.908
-9.020
| -6 % | -777.521 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
967 Mio. $
| 8,94 Mio. $ | 0,99 % |
46.471
-5.108
| -10 % | -976.688 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
687 Mio. $
| 8,2 Mio. $ | 0,9 % |
323.259
+18.750
| +6 % | +500.537 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
BSCG
20
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| 7,09 Mio. $ | 0,78 % |
317.714
-789
| -0,2 % | -17.625 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
BSCH
21
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 6,61 Mio. $ | 0,73 % |
290.492
+3.965
| +1 % | +90.571 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
GE Aerospace
GE
301 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,69 % |
50.831
+1.561
| +3 % | +194.518 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
58,2 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,66 % |
75.095
+320
| +0,4 % | +24.401 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
636 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
54.414
-951
| -2 % | -98.635 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,64 % |
48.563
+436
| +0,9 % | +55.635 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Linscomb Wealth 292 Positionen im Wert von 906 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 947 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q3 2014 weist 17 neu, 149 erhöht, 84 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Deere & Co: 17.503 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF mit einem geschätzten Wert von 8,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2014 war Deere & Co: 17.503 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in WisdomTree US High Dividend Fund in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2014 entfiel auf Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,7 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2014 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 906 Mio. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 906 Mio. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2014 am 5. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .