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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.67%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$9.06億
運用資産残高の伸び率
-$4101万
(-4.3%)
資金フロー
-$1327万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.14%
保有額
292
新規
17
買い増し
149
減少
84
解消
13
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$539万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$383万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$226万 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+$150万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+$870万 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$645万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$582万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$379万 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$298万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.65% |
| 2 | エネルギー | 17.14% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.31% |
| 4 | ヘルスケア | 3.02% |
| 5 | 情報技術 | 2.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$7398億
| $9043万 | 9.98% |
961,522
+38,504
| +4% | +$383万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.2億
| $6675万 | 7.37% |
1,125,572
+90,644
| +9% | +$539万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1227億
| $6394万 | 7.06% |
2,337,930
-206,570
| -8% | -$582万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8854億
| $5723万 | 6.32% |
288,672
+11,362
| +4% | +$226万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.4億
| $5269万 | 5.81% |
2,019,540
-110,823
| -5% | -$298万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6960億
| $3797万 | 4.19% |
375,007
-37,032
| -9% | -$379万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$219億
| $2923万 | 3.23% |
390,090
+9,765
| +3% | +$74.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2291億
| $2775万 | 3.06% |
698,068
+11,906
| +2% | +$49.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
$234億
| $2488万 | 2.75% |
336,856
-85,621
| -20% | -$645万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
10
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
$1.19億
| $2168万 | 2.39% |
891,206
-339,685
| -28% | -$870万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $2047万 | 2.26% |
374,392
+17,995
| +5% | +$103万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BSJF
12
上場廃止
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| $1403万 | 1.55% |
530,781
-24,483
| -4% | -$65.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $1390万 | 1.53% |
150,876
+364
| +0.2% | +$3.49万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.6億
| $1357万 | 1.5% |
379,083
+22,525
| +6% | +$86.6万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $1224万 | 1.35% |
49,106
-2,714
| -5% | -$69.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.3億
| $1222万 | 1.35% |
255,854
+12,064
| +5% | +$62.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$303億
| $1161万 | 1.28% |
138,908
-9,020
| -6% | -$77.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.8億
| $894万 | 0.99% |
46,471
-5,108
| -10% | -$97.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.89億
| $820万 | 0.9% |
323,259
+18,750
| +6% | +$50.1万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
BSCG
20
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| $709万 | 0.78% |
317,714
-789
| -0.2% | -$1.76万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BSCH
21
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $661万 | 0.73% |
290,492
+3,965
| +1% | +$9.06万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3088億
| $624万 | 0.69% |
50,831
+1,561
| +3% | +$19.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
$619億
| $601万 | 0.66% |
75,095
+320
| +0.4% | +$2.44万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $580万 | 0.64% |
54,414
-951
| -2% | -$9.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4477億
| $579万 | 0.64% |
48,563
+436
| +0.9% | +$5.56万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Linscomb Wealthは$9.06億相当のポジションを292件保有しており、前四半期の$9.47億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Linscomb Wealthの2014年第3四半期の報告書には、新規 17件、149件増加しました、84件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDeere & Coで、保有株数は17,503株、評価額は$144万でした。 最も大きな売却はInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFで、推定額は$870万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
- Linscomb Wealthが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDeere & Coで、株数は17,503株、評価額は$144万でした。
- Linscomb Wealthは2014年第3四半期にWisdomTree US High Dividend Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$539万でした。
- Linscomb Wealthが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFで、推定$870万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2014年第3四半期にBristol-Myers Squibbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$150万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.06億のポートフォリオの52%を占めています。
- Linscomb Wealthは2014年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$9.06億となりました。
2014年11月5日に提出された、2014年第3四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。