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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.56%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$9.16億
運用資産残高の伸び率
-$1599万
(-1.7%)
資金フロー
+$97.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.54%
保有額
278
新規
19
買い増し
122
減少
90
解消
10
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$985万 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$211万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$192万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$186万 |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$93.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$372万 |
| 2 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+$224万 |
| 3 |
BSCF
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
|
+$219万 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$205万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$200万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.13% |
| 2 | エネルギー | 14.42% |
| 3 | ヘルスケア | 3.71% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.25% |
| 5 | 情報技術 | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $7781万 | 8.49% |
935,258
-11,823
| -1% | -$102万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.2億
| $7616万 | 8.31% |
1,280,586
+15,293
| +1% | +$93.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $6666万 | 7.28% |
1,681,173
+238,124
| +17% | +$985万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $6512万 | 7.11% |
2,170,940
-50,015
| -2% | -$153万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $6223万 | 6.79% |
300,288
+1,855
| +0.6% | +$39.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.4億
| $5598万 | 6.11% |
2,032,053
-13,260
| -0.6% | -$37.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $3875万 | 4.23% |
362,115
+876
| +0.2% | +$9.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.2億
| $3416万 | 3.73% |
1,109,196
+64,602
| +6% | +$211万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $3082万 | 3.36% |
404,434
-4,370
| -1% | -$34.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $1938万 | 2.12% |
257,833
-13,403
| -5% | -$105万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $1239万 | 1.35% |
45,350
-2,145
| -5% | -$59.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $1211万 | 1.32% |
131,636
+192
| +0.1% | +$1.78万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $1110万 | 1.21% |
142,915
-154
| -0.1% | -$1.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.85億
| $1058万 | 1.16% |
374,940
+16,566
| +5% | +$47.1万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.6億
| $798万 | 0.87% |
183,654
+3,658
| +2% | +$16.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.7億
| $770万 | 0.84% |
238,129
-107,977
| -31% | -$372万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$2964億
| $765万 | 0.83% |
60,052
+817
| +1% | +$10.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
BSCH
18
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $684万 | 0.75% |
300,734
-7,151
| -2% | -$16.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
BSCG
19
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| $666万 | 0.73% |
299,663
-4,794
| -2% | -$10.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
$1.2億
| $644万 | 0.7% |
306,837
-61,480
| -17% | -$137万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.07兆
| $625万 | 0.68% |
199,360
+680
| +0.3% | +$2.18万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
BSCI
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| $621万 | 0.68% |
292,002
+5,568
| +2% | +$11.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $580万 | 0.63% |
131,463
+40,860
| +45% | +$186万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.6億
| $573万 | 0.63% |
38,829
-2,328
| -6% | -$39.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $559万 | 0.61% |
263,144
+12,183
| +5% | +$26万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは$9.16億相当のポジションを278件保有しており、前四半期の$9.32億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Linscomb Wealthの2015年第2四半期の報告書には、新規 19件、122件増加しました、90件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はReynolds American Incで、保有株数は24,930株、評価額は$93.1万でした。 最も大きな売却はiShares International Select Dividend ETFで、推定額は$372万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- Linscomb Wealthが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はReynolds American Incで、株数は24,930株、評価額は$93.1万でした。
- Linscomb Wealthは2015年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$985万でした。
- Linscomb Wealthが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares International Select Dividend ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2015年第2四半期にLORILLARD INC COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$224万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.16億のポートフォリオの58%を占めています。
- Linscomb Wealthは2015年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$9.16億となりました。
2015年8月5日に提出された、2015年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。