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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.12%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$6869万
(+7.4%)
資金フロー
+$3505万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.66%
保有額
264
新規
12
買い増し
94
減少
105
解消
13
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+$2958万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2307万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$162万 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$115万 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+$48.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+$468万 |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$191万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$162万 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$156万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.64% |
| 2 | エネルギー | 12.66% |
| 3 | 素材 | 4.38% |
| 4 | ヘルスケア | 3.62% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $1.07億 | 10.76% |
3,020,784
+638,624
| +27% | +$2307万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$15.9億
| $1.01億 | 10.14% |
1,507,555
-29,875
| -2% | -$191万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $8552万 | 8.62% |
912,305
-18,376
| -2% | -$162万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $6938万 | 6.99% |
329,582
+1,333
| +0.4% | +$27.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $6652万 | 6.7% |
2,226,360
-43,830
| -2% | -$129万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.6億
| $6114万 | 6.16% |
2,049,303
-44,208
| -2% | -$128万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $3683万 | 3.71% |
343,656
-719
| -0.2% | -$7.62万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$214億
| $3439万 | 3.47% |
409,800
-7,809
| -2% | -$63.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
9
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $3215万 | 3.24% |
1,639,672
+1,480,782
| +932% | +$2958万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
$229億
| $1849万 | 1.86% |
216,864
-10,410
| -5% | -$85.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1512万 | 1.52% |
429,029
+47,383
| +12% | +$162万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $1178万 | 1.19% |
43,255
-1,495
| -3% | -$40万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $1173万 | 1.18% |
445,344
+5,019
| +1% | +$13.1万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $1079万 | 1.09% |
142,833
-587
| -0.4% | -$4.39万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$296億
| $1063万 | 1.07% |
124,486
-667
| -0.5% | -$5.62万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3230億
| $859万 | 0.87% |
56,959
-3,714
| -6% | -$54.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.5億
| $830万 | 0.84% |
290,014
-10,336
| -3% | -$30万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $682万 | 0.69% |
56,199
-988
| -2% | -$11.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41億
| $670万 | 0.68% |
189,124
-14,012
| -7% | -$48.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $630万 | 0.63% |
123,014
-7,570
| -6% | -$39.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.81億
| $582万 | 0.59% |
203,177
+9,094
| +5% | +$25.6万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
BSCH
22
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $571万 | 0.58% |
250,607
-18,900
| -7% | -$42.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
BSCI
23
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| $566万 | 0.57% |
264,903
-11,942
| -4% | -$25.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $550万 | 0.55% |
253,399
-15,033
| -6% | -$32.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
AT&T
T
$1590億
| $542万 | 0.55% |
165,941
-3,460
| -2% | -$10.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは264銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.24億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Linscomb Wealthは2016年第2四半期に純新規資金として$3505万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はShire picで、保有株数は6,391株、評価額は$118万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いでエネルギー、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US High Dividend Fundで、推定$191万相当を売却しました。
- Linscomb Wealthが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はShire picで、株数は6,391株、評価額は$118万でした。
- Linscomb Wealthは2016年第2四半期にSummit Materials, Inc. Class A Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$2958万でした。
- Linscomb Wealthが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US High Dividend Fundで、推定$191万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2016年第2四半期にGuggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$468万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの62%を占めています。
- Linscomb Wealthは2016年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$9.9億となりました。
2016年8月5日に提出された、2016年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。