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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
992 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,7 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,66 %
Position
264
Neu
12
Aufgestockt
94
Reduziert
105
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+488.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,64 % |
| 2 | Energie | 12,66 % |
| 3 | Grundstoffe | 4,38 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,62 % |
| 5 | Industrie | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 10,76 % |
3.020.784
+638.624
| +27 % | +23,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 10,14 % |
1.507.555
-29.875
| -2 % | -1,91 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 85,5 Mio. $ | 8,62 % |
912.305
-18.376
| -2 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 6,99 % |
329.582
+1.333
| +0,4 % | +278.076 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 6,7 % |
2.226.360
-43.830
| -2 % | -1,29 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 6,16 % |
2.049.303
-44.208
| -2 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 3,71 % |
343.656
-719
| -0,2 % | -76.199 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 3,47 % |
409.800
-7.809
| -2 % | -634.862 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 32,1 Mio. $ | 3,24 % |
1.639.672
+1.480.782
| +932 % | +29,6 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,86 % |
216.864
-10.410
| -5 % | -857.556 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,52 % |
429.029
+47.383
| +12 % | +1,62 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
43.255
-1.495
| -3 % | -399.579 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 1,18 % |
445.344
+5.019
| +1 % | +130.649 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,09 % |
142.833
-587
| -0,4 % | -43.865 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,07 % |
124.486
-667
| -0,5 % | -56.200 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,87 % |
56.959
-3.714
| -6 % | -541.813 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,84 % |
290.014
-10.336
| -3 % | -300.169 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,69 % |
56.199
-988
| -2 % | -112.265 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,68 % |
189.124
-14.012
| -7 % | -484.763 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
123.014
-7.570
| -6 % | -393.373 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
| 5,82 Mio. $ | 0,59 % |
203.177
+9.094
| +5 % | +256.253 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
BSCH
22
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 5,71 Mio. $ | 0,58 % |
250.607
-18.900
| -7 % | -429.385 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
BSCI
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 5,66 Mio. $ | 0,57 % |
264.903
-11.942
| -4 % | -253.805 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
253.399
-15.033
| -6 % | -322.925 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
AT&T
T
161 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,55 % |
165.941
-3.460
| -2 % | -102.966 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Linscomb Wealth 264 Positionen im Wert von 992 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 924 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth investierte 35 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Shire pic: 6.391 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US High Dividend Fund; sie wurde auf 1,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2016 war Shire pic: 6.391 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Summit Materials, Inc. Class A Common Stock in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2016 entfiel auf WisdomTree US High Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,91 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2016 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 992 Mio. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 992 Mio. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .